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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 329.00 | 11 343.00 | 987.00 | 12 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 329.00 | 11 343.00 | 84 987.00 | 96 329.00 |
060 Stock marchandises | 137 518.00 | | 137 518.00 | 137 518.00 |
072 Créances – Autres | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
084 Disponibilités | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 715.00 | | 207 715.00 | 207 715.00 |
110 Total général Actif | 304 044.00 | 11 343.00 | 292 702.00 | 304 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 182.00 | | | 282 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 189.00 | | | 290 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 856.00 | | | 160 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 538.00 | | | 538.00 |
242 Autres charges externes. | 81 852.00 | | | 81 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
252 Charges sociales | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 515.00 | | | 515.00 |
262 Autres charges | 542.00 | | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 591.00 | | | 278 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
280 Produits financiers | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
294 Charges financières | 638.00 | | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 740.00 | | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 121.00 | | | 95 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 180.00 | | | 36 180.00 |