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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 121.00 | 10 465.00 | 656.00 | 11 121.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 176.00 | 10 465.00 | 84 711.00 | 95 176.00 |
060 Stock marchandises | 139 722.00 | | 139 722.00 | 139 722.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
072 Créances – Autres | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
084 Disponibilités | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 016.00 | | 187 016.00 | 187 016.00 |
110 Total général Actif | 282 192.00 | 10 465.00 | 271 727.00 | 282 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 291.00 | 499 349.00 | | 333 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | 1 200.00 | | 900.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 70.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 233.00 | 500 618.00 | | 334 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 754.00 | 209 266.00 | | 183 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 083.00 | 7 538.00 | | 2 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181.00 | | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 94 795.00 | 126 189.00 | | 94 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 881.00 | | | -31 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | 5 135.00 | | 4 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 501.00 | 77 375.00 | | 50 501.00 |
252 Charges sociales | 6 738.00 | 13 735.00 | | 6 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 362.00 | 2 603.00 | | 362.00 |
262 Autres charges | 495.00 | 764.00 | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 424.00 | 442 606.00 | | 343 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 191.00 | 58 013.00 | | -9 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 010.00 | 369.00 | | 1 010.00 |
294 Charges financières | 765.00 | 1 062.00 | | 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 106.00 | 206.00 | | 31 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 051.00 | 57 114.00 | | -40 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 588.00 | | | 129 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28 000.00 | | | -28 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 099.00 | | | 34 099.00 |