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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 832.00 | 5 900.00 | 1 932.00 | 7 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 832.00 | 5 900.00 | 36 932.00 | 42 832.00 |
060 Stock marchandises | 123 060.00 | | 123 060.00 | 123 060.00 |
072 Créances – Autres | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 844.00 | | 172 844.00 | 172 844.00 |
110 Total général Actif | 215 676.00 | 5 900.00 | 209 775.00 | 215 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 978.00 | | | 304 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
230 Autres produits | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 603.00 | | | 337 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 289.00 | | | 194 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -371.00 | | | -371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
252 Charges sociales | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 442.00 | | | 442.00 |
262 Autres charges | 995.00 | | | 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 081.00 | | | 328 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
280 Produits financiers | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 518.00 | | | -27 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 846.00 | | | 846.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 329.00 | | | 96 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -39 000.00 | | | -39 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |