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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 040.00 | 45 250.00 | 98 789.00 | 144 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 107.00 | 23 170.00 | 9 937.00 | 33 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 285.00 | 68 771.00 | 220 514.00 | 289 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 095.00 | | 347 095.00 | 347 095.00 |
BZ Autres créances | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 302 923.00 | | 302 923.00 | 302 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 505.00 | | 694 505.00 | 694 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 790.00 | 68 771.00 | 915 019.00 | 983 790.00 |
CU Autres participations | 110 287.00 | | 110 287.00 | 110 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 119.00 | | | 253 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 571.00 | | | 260 571.00 |
DL TOTAL (I) | 522 490.00 | | | 522 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 764.00 | | | 117 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 093.00 | | | 175 093.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 529.00 | | | 392 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 019.00 | | | 915 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 299.00 | | | 295 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 915.00 | | | 99 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 886.00 | | | 87 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 082.00 | 25 689.00 | | 43 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 732.00 | 25 689.00 | | 42 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 347 096.00 | | | 347 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 764.00 | 20 751.00 | 71 779.00 | 117 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VP Divers | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 093.00 | 175 093.00 | | 175 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 574.00 | 380 074.00 | 1 500.00 | 381 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 313.00 | 295 300.00 | 71 779.00 | 392 313.00 |