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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 777.00 | 499 326.00 | 438 450.00 | 937 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 984.00 | 69 153.00 | 35 831.00 | 104 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 581.00 | 588 662.00 | 486 919.00 | 1 075 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
BN En cours de production de biens | 38 147.00 | | 38 147.00 | 38 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 566.00 | | 81 566.00 | 81 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 327.00 | 3 400.00 | 446 927.00 | 450 327.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CF Disponibilités | 228 272.00 | | 228 272.00 | 228 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 941.00 | 3 400.00 | 847 541.00 | 850 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 522.00 | 592 062.00 | 1 334 460.00 | 1 926 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 212.00 | 550 536.00 | | 331 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 873.00 | -219 324.00 | | 80 873.00 |
DL TOTAL (I) | 446 693.00 | 365 819.00 | | 446 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 369.00 | 539 343.00 | | 443 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | 937.00 | | 2 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 390.00 | 157 952.00 | | 216 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 801.00 | 180 835.00 | | 225 801.00 |
EA Autres dettes | | 7 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 767.00 | 901 342.00 | | 887 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 460.00 | 1 267 161.00 | | 1 334 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 608.00 | | 77 425.00 | 1 122 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 452.00 | 1 075 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 890.00 | 20 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 562.00 | 1 042 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 505.00 | | 75 817.00 | 1 084 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | 1 608.00 | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 050.00 | 102 064.00 | 124 452.00 | 611 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 497.00 | 576.00 | 6 890.00 | 26 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 553.00 | 101 488.00 | 117 562.00 | 584 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 390.00 | 216 390.00 | | 216 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 801.00 | 225 801.00 | | 225 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 434 635.00 | 434 635.00 | | 434 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 369.00 | 104 130.00 | 339 240.00 | 443 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 974.00 | | | 95 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 526.00 | 460 826.00 | 1 700.00 | 462 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 767.00 | 548 527.00 | 339 240.00 | 887 767.00 |