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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 073.00 | 26 497.00 | 576.00 | 27 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 996.00 | 517 458.00 | 458 538.00 | 975 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 509.00 | 67 095.00 | 41 414.00 | 108 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 608.00 | 611 050.00 | 511 558.00 | 1 122 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
BN En cours de production de biens | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 876.00 | | 69 876.00 | 69 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 743.00 | | 388 743.00 | 388 743.00 |
BZ Autres créances | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CF Disponibilités | 195 502.00 | | 195 502.00 | 195 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 603.00 | | 755 603.00 | 755 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 211.00 | 611 050.00 | 1 267 161.00 | 1 878 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 550 536.00 | 513 691.00 | | 550 536.00 |
DH Report à nouveau | | -13 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 324.00 | 50 325.00 | | -219 324.00 |
DL TOTAL (I) | 365 819.00 | 585 144.00 | | 365 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 158.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 158.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 343.00 | 457 861.00 | | 539 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 9 722.00 | | 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 952.00 | 140 218.00 | | 157 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 835.00 | 176 809.00 | | 180 835.00 |
EA Autres dettes | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 342.00 | 784 610.00 | | 901 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 161.00 | 1 389 912.00 | | 1 267 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 709.00 | | 24 265.00 | 1 131 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 367.00 | 1 122 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 367.00 | 1 084 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 713.00 | | 24 159.00 | 1 093 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 924.00 | | 106.00 | 10 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 499.00 | 119 352.00 | 22 801.00 | 514 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 610.00 | 887.00 | | 25 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 889.00 | 118 465.00 | 22 801.00 | 488 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 952.00 | 157 952.00 | | 157 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 835.00 | 180 835.00 | | 180 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 388 743.00 | 388 743.00 | | 388 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 343.00 | 272 561.00 | 254 556.00 | 539 343.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 518.00 | | | 68 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 809.00 | 421 609.00 | 200.00 | 421 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 942.00 | 620 160.00 | 254 556.00 | 886 942.00 |