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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 072.00 | 25 610.00 | 1 462.00 | 27 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 673.00 | 433 819.00 | 565 853.00 | 999 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 039.00 | 55 069.00 | 38 970.00 | 94 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 709.00 | 514 499.00 | 617 210.00 | 1 131 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
BN En cours de production de biens | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 988.00 | | 380 988.00 | 380 988.00 |
BZ Autres créances | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CF Disponibilités | 234 073.00 | | 234 073.00 | 234 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 701.00 | | 772 701.00 | 772 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 410.00 | 514 499.00 | 1 389 911.00 | 1 904 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 513 690.00 | | | 513 690.00 |
DH Report à nouveau | -13 479.00 | | | -13 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
DL TOTAL (I) | 585 143.00 | | | 585 143.00 |
DP Provisions pour risques | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 860.00 | | | 457 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 218.00 | | | 140 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 808.00 | | | 176 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 610.00 | | | 784 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 911.00 | | | 1 389 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 318.00 | | | 421 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 834.00 | | 309 607.00 | 612 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 907.00 | 10 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 907.00 | 1 131 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 073.00 | | 1 000.00 | 26 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 496.00 | | 308 449.00 | 474 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 266.00 | | 158.00 | 112 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 886.00 | 113 612.00 | | 400 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 214.00 | 1 396.00 | | 24 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 672.00 | 112 216.00 | | 376 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 218.00 | 140 218.00 | | 140 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 809.00 | 176 809.00 | | 176 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 380 988.00 | 380 988.00 | | 380 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 861.00 | 94 569.00 | 314 037.00 | 457 861.00 |
VI Groupe et associés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 699.00 | 409 499.00 | 200.00 | 409 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 610.00 | 421 318.00 | 314 037.00 | 784 610.00 |