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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 535.00 | 30 462.00 | 85 073.00 | 115 535.00 |
040 Immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 178.00 | 30 462.00 | 234 716.00 | 265 178.00 |
060 Stock marchandises | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
072 Créances – Autres | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
084 Disponibilités | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
110 Total général Actif | 290 364.00 | 30 462.00 | 259 902.00 | 290 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 322.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 933.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 309.00 | | | 397 309.00 |
230 Autres produits | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 618.00 | | | 415 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 380.00 | | | 88 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 107 448.00 | | | 107 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 350.00 | | | 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 863.00 | | | 132 863.00 |
252 Charges sociales | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 846.00 | | | 358 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 245.00 | | | 245 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 701.00 | | | 19 701.00 |