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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 400.00 | 45 004.00 | 161 396.00 | 206 400.00 |
040 Immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 044.00 | 45 004.00 | 311 040.00 | 356 044.00 |
060 Stock marchandises | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
072 Créances – Autres | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
084 Disponibilités | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
110 Total général Actif | 404 838.00 | 45 004.00 | 359 834.00 | 404 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 799.00 | | | 423 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 799.00 | | | 423 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 970.00 | | | -3 970.00 |
242 Autres charges externes. | 101 609.00 | | | 101 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 477.00 | | | 151 477.00 |
252 Charges sociales | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 216.00 | | | 410 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
294 Charges financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 178.00 | | | 265 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 565.00 | | | 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 127.00 | | | 19 127.00 |