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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 070.00 | 79 377.00 | 131 692.00 | 211 070.00 |
040 Immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 713.00 | 79 377.00 | 281 336.00 | 360 713.00 |
060 Stock marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
072 Créances – Autres | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
084 Disponibilités | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
110 Total général Actif | 408 067.00 | 79 377.00 | 328 689.00 | 408 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 537.00 | | | 289 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
230 Autres produits | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 912.00 | | | 376 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 209.00 | | | 73 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 86 661.00 | | | 86 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 964.00 | | | 148 964.00 |
252 Charges sociales | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 598.00 | | | 356 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 991.00 | | | 325 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 722.00 | | | 34 722.00 |