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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 348.00 | 74 437.00 | 101 910.00 | 176 348.00 |
040 Immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 991.00 | 74 437.00 | 251 554.00 | 325 991.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
084 Disponibilités | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
110 Total général Actif | 387 206.00 | 74 437.00 | 312 768.00 | 387 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 759.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 452.00 | | | 244 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 610.00 | | | 303 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
242 Autres charges externes. | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 467.00 | | | 144 467.00 |
252 Charges sociales | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
262 Autres charges | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 972.00 | | | 322 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 362.00 | | | -19 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 683.00 | | | 366 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 48 394.00 | | | 48 394.00 |