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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 129.00 | 61 343.00 | 18 786.00 | 80 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 029.00 | 69 738.00 | 45 291.00 | 115 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 961.00 | | 778 961.00 | 778 961.00 |
BZ Autres créances | 358 369.00 | | 358 369.00 | 358 369.00 |
CF Disponibilités | 435 447.00 | | 435 447.00 | 435 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 154.00 | | 1 605 154.00 | 1 605 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 183.00 | 69 738.00 | 1 650 445.00 | 1 720 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 580.00 | 410 580.00 | | 410 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | 3 125.00 | | 8 450.00 |
DG Autres réserves | 160 539.00 | 59 356.00 | | 160 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 975.00 | 106 508.00 | | 142 975.00 |
DL TOTAL (I) | 722 543.00 | 579 569.00 | | 722 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 109.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 397.00 | | | 340 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 096.00 | 133 577.00 | | 294 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 358.00 | 180 438.00 | | 293 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 902.00 | 314 124.00 | | 927 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 445.00 | 893 693.00 | | 1 650 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 902.00 | 314 124.00 | | 927 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 109.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 594.00 | 599 052.00 | 1 692 646.00 | 1 093 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 594.00 | 599 052.00 | 1 692 646.00 | 1 093 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 791.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 253.00 | 10 679.00 | | 8 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 790.00 | | | -2 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 970.00 | 18 016.00 | | 22 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 084.00 | 34 984.00 | | 51 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 970.00 | 1 363 482.00 | | 1 709 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 995.00 | 1 256 974.00 | | 1 566 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 975.00 | 106 508.00 | | 142 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 937.00 | | 14 091.00 | 100 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 081.00 | | 14 047.00 | 66 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 461.00 | | 44.00 | 26 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 947.00 | 9 791.00 | | 59 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 553.00 | 9 791.00 | | 51 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 096.00 | 294 096.00 | | 294 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 257.00 | 68 257.00 | | 68 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
UX Autres créances clients | 778 961.00 | | | 778 961.00 |
VB T. V. A. | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
VC Groupe et associés | 270 058.00 | | | 270 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 340 397.00 | 340 397.00 | | 340 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 212.00 | 1 169 707.00 | 26 505.00 | 1 196 212.00 |
VW T.V.A. | 129 827.00 | 129 827.00 | | 129 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 902.00 | 927 902.00 | | 927 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |