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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 601.00 | 67 914.00 | 7 687.00 | 75 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 085.00 | 69 668.00 | 35 418.00 | 105 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 874.00 | | 540 874.00 | 540 874.00 |
BZ Autres créances | 716 796.00 | | 716 796.00 | 716 796.00 |
CF Disponibilités | 368 318.00 | | 368 318.00 | 368 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 107.00 | | 1 659 107.00 | 1 659 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 193.00 | 69 668.00 | 1 694 525.00 | 1 764 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 580.00 | 410 580.00 | | 410 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 435.00 | 15 599.00 | | 21 435.00 |
DG Autres réserves | 407 253.00 | 296 364.00 | | 407 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 149.00 | 116 725.00 | | 102 149.00 |
DL TOTAL (I) | 941 417.00 | 839 268.00 | | 941 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 44.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 709.00 | 625 062.00 | | 419 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 196.00 | 254 346.00 | | 135 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 004.00 | 299 326.00 | | 198 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 108.00 | 1 178 778.00 | | 753 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 525.00 | 2 018 046.00 | | 1 694 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 108.00 | 1 178 778.00 | | 753 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 44.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 468.00 | 623 355.00 | 1 317 823.00 | 694 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 468.00 | 623 355.00 | 1 317 823.00 | 694 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 814.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 838.00 | 10 523.00 | | 2 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 413.00 | 16 930.00 | | 17 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 913.00 | 51 593.00 | | 39 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 164.00 | 1 516 206.00 | | 1 339 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 015.00 | 1 399 482.00 | | 1 237 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 149.00 | 116 725.00 | | 102 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 433.00 | | 653.00 | 104 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 078.00 | | 653.00 | 27 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 854.00 | 6 814.00 | | 62 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 100.00 | 6 814.00 | | 61 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 196.00 | 135 196.00 | | 135 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
UX Autres créances clients | 540 874.00 | 540 874.00 | | 540 874.00 |
VB T. V. A. | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
VC Groupe et associés | 664 936.00 | 664 936.00 | | 664 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 419 709.00 | 419 709.00 | | 419 709.00 |
VP Divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 520.00 | 1 290 790.00 | 27 730.00 | 1 318 520.00 |
VW T.V.A. | 90 146.00 | 90 146.00 | | 90 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 108.00 | 753 108.00 | | 753 108.00 |