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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 601.00 | 61 100.00 | 14 501.00 | 75 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 433.00 | 62 854.00 | 41 579.00 | 104 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 412.00 | | 1 071 412.00 | 1 071 412.00 |
BZ Autres créances | 436 008.00 | | 436 008.00 | 436 008.00 |
CF Disponibilités | 436 097.00 | | 436 097.00 | 436 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 467.00 | | 1 976 467.00 | 1 976 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 900.00 | 62 854.00 | 2 018 046.00 | 2 080 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 580.00 | 410 580.00 | | 410 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 599.00 | 8 450.00 | | 15 599.00 |
DG Autres réserves | 296 364.00 | 160 539.00 | | 296 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 725.00 | 142 975.00 | | 116 725.00 |
DL TOTAL (I) | 839 268.00 | 722 543.00 | | 839 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 51.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 062.00 | 340 397.00 | | 625 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 346.00 | 294 096.00 | | 254 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 326.00 | 293 358.00 | | 299 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 778.00 | 927 902.00 | | 1 178 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 046.00 | 1 650 445.00 | | 2 018 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 778.00 | 927 902.00 | | 1 178 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 613.00 | 595 365.00 | 1 489 978.00 | 894 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 613.00 | 595 365.00 | 1 489 978.00 | 894 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 523.00 | 8 253.00 | | 10 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 790.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 930.00 | 22 970.00 | | 16 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 593.00 | 51 084.00 | | 51 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 206.00 | 1 709 970.00 | | 1 516 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 482.00 | 1 566 995.00 | | 1 399 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 725.00 | 142 975.00 | | 116 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 029.00 | | 6 712.00 | 115 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 308.00 | 104 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 641.00 | 1 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 667.00 | 75 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 129.00 | | 6 139.00 | 80 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 505.00 | | 573.00 | 26 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 738.00 | 10 423.00 | 17 307.00 | 69 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | 6 641.00 | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 343.00 | 10 423.00 | 10 667.00 | 61 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 346.00 | 254 346.00 | | 254 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 412.00 | 1 071 412.00 | | 1 071 412.00 |
VB T. V. A. | 124 151.00 | 124 151.00 | | 124 151.00 |
VC Groupe et associés | 310 347.00 | 310 347.00 | | 310 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 625 062.00 | 625 062.00 | | 625 062.00 |
VP Divers | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 447.00 | 1 540 369.00 | 27 078.00 | 1 567 447.00 |
VW T.V.A. | 178 569.00 | 178 569.00 | | 178 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 778.00 | 1 178 778.00 | | 1 178 778.00 |