| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 497.00 | 70 348.00 | 3 149.00 | 73 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 507.00 | 72 102.00 | 31 405.00 | 103 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 757.00 | | 388 757.00 | 388 757.00 |
BZ Autres créances | 529 340.00 | | 529 340.00 | 529 340.00 |
CF Disponibilités | 827 628.00 | | 827 628.00 | 827 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 838.00 | | 1 779 838.00 | 1 779 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 345.00 | 72 102.00 | 1 811 243.00 | 1 883 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 580.00 | 410 580.00 | | 410 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 543.00 | 21 435.00 | | 26 543.00 |
DG Autres réserves | 24 294.00 | 407 253.00 | | 24 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 367.00 | 102 149.00 | | 57 367.00 |
DL TOTAL (I) | 518 784.00 | 941 417.00 | | 518 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 199.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 401.00 | 419 709.00 | | 323 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 192.00 | 135 196.00 | | 267 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 825.00 | 198 004.00 | | 701 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 459.00 | 753 108.00 | | 1 292 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 243.00 | 1 694 525.00 | | 1 811 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 459.00 | 753 108.00 | | 1 292 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 199.00 | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 020.00 | 603 885.00 | 1 443 906.00 | 840 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 020.00 | 603 885.00 | 1 443 906.00 | 840 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 345.00 | 2 838.00 | | 12 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 866.00 | | | -17 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 195.00 | 17 413.00 | | 7 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 336.00 | 39 913.00 | | 18 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 448.00 | 1 339 164.00 | | 1 468 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 081.00 | 1 237 015.00 | | 1 411 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 367.00 | 102 149.00 | | 57 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 085.00 | | 526.00 | 105 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104.00 | 103 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 104.00 | 73 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 730.00 | | 526.00 | 27 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 668.00 | 4 538.00 | 2 104.00 | 69 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 914.00 | 4 538.00 | 2 104.00 | 67 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 192.00 | 267 192.00 | | 267 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 966.00 | 110 966.00 | | 110 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
UX Autres créances clients | 388 757.00 | | | 388 757.00 |
VB T. V. A. | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
VC Groupe et associés | 467 858.00 | | | 467 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 803 401.00 | 803 401.00 | | 803 401.00 |
VP Divers | 891.00 | | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 466.00 | 952 210.00 | 28 256.00 | 980 466.00 |
VW T.V.A. | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 459.00 | 1 292 459.00 | | 1 292 459.00 |