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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 601.00 | 3 399.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 926.00 | 90 070.00 | 334 856.00 | 424 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 237.00 | 92 671.00 | 366 566.00 | 459 237.00 |
BT Marchandises | 329 308.00 | | 329 308.00 | 329 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BZ Autres créances | 64 123.00 | | 64 123.00 | 64 123.00 |
CF Disponibilités | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 630.00 | | 467 630.00 | 467 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 868.00 | 92 671.00 | 834 197.00 | 926 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 257.00 | | | 257.00 |
DG Autres réserves | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 772.00 | 5 135.00 | | 5 772.00 |
DL TOTAL (I) | 15 907.00 | 10 135.00 | | 15 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 478.00 | 359 979.00 | | 317 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 051.00 | 129 218.00 | | 171 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 506.00 | 45 317.00 | | 19 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 652.00 | 226 200.00 | | 257 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 780.00 | 30 322.00 | | 45 780.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | 2 854.00 | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 290.00 | 793 890.00 | | 818 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 197.00 | 804 025.00 | | 834 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 851.00 | 543 174.00 | | 585 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 653.00 | 21 584.00 | | 7 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 975.00 | | 1 328 975.00 | 1 328 975.00 |
FG Production vendue services | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 960.00 | | 1 329 960.00 | 1 329 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 247.00 | 2 312.00 | | 2 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 143.00 | 255.00 | | 4 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 272.00 | -255.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 854.00 | 1 458 334.00 | | 1 338 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 082.00 | 1 453 200.00 | | 1 333 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 772.00 | 5 135.00 | | 5 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 605.00 | | 33 296.00 | 430 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 871.00 | 28 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 663.00 | 459 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 792.00 | 424 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 803.00 | | 30 915.00 | 396 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 802.00 | | 2 381.00 | 27 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 973.00 | 43 218.00 | 520.00 | 49 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 1 200.00 | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 572.00 | 42 018.00 | 520.00 | 48 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 652.00 | 257 652.00 | | 257 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 741.00 | 2 381.00 | | 23 741.00 |
UX Autres créances clients | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VB T. V. A. | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 524.00 | 77 085.00 | 232 439.00 | 309 524.00 |
VI Groupe et associés | 171 051.00 | 171 051.00 | | 171 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 564.00 | | | 98 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VP Divers | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 491.00 | 106 131.00 | 21 360.00 | 127 491.00 |
VW T.V.A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 784.00 | 566 345.00 | 232 439.00 | 798 784.00 |