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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 977.00 | 222 685.00 | 214 292.00 | 436 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 336.00 | 228 685.00 | 241 651.00 | 470 336.00 |
BT Marchandises | 363 257.00 | | 363 257.00 | 363 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BZ Autres créances | 130 735.00 | | 130 735.00 | 130 735.00 |
CF Disponibilités | 212 260.00 | | 212 260.00 | 212 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 117.00 | | 722 117.00 | 722 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 453.00 | 228 685.00 | 963 768.00 | 1 192 453.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 310.00 | 42 011.00 | | 82 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 516.00 | 40 299.00 | | 50 516.00 |
DL TOTAL (I) | 138 326.00 | 87 810.00 | | 138 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 881.00 | 223 620.00 | | 323 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 723.00 | 60 000.00 | | 71 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 507.00 | 22 663.00 | | 22 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 145.00 | 403 030.00 | | 346 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 060.00 | 52 471.00 | | 43 060.00 |
EA Autres dettes | 18 126.00 | 9 089.00 | | 18 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 442.00 | 770 873.00 | | 825 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 768.00 | 858 683.00 | | 963 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 632.00 | 656 431.00 | | 754 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 735.00 | 37 401.00 | | 40 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 892.00 | | 1 725 892.00 | 1 725 892.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 892.00 | | 1 725 892.00 | 1 725 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 743.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 229.00 | 2 253.00 | | 2 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 789.00 | 8 569.00 | | 12 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 480.00 | 1 632 025.00 | | 1 728 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 964.00 | 1 591 726.00 | | 1 677 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 516.00 | 40 299.00 | | 50 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 695.00 | | 11 640.00 | 458 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 750.00 | | 11 227.00 | 425 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 945.00 | | 414.00 | 26 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 274.00 | 45 412.00 | | 183 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 999.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 273.00 | 44 413.00 | | 178 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 145.00 | 346 145.00 | | 346 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VC Groupe et associés | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 024.00 | 192 024.00 | | 192 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 857.00 | 61 046.00 | 70 811.00 | 131 857.00 |
VI Groupe et associés | 71 723.00 | 71 723.00 | | 71 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 388.00 | 146 600.00 | 22 788.00 | 169 388.00 |
VW T.V.A. | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 935.00 | 732 124.00 | 70 811.00 | 802 935.00 |