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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 5 001.00 | 999.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 750.00 | 178 273.00 | 247 478.00 | 425 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 695.00 | 183 274.00 | 275 422.00 | 458 695.00 |
BT Marchandises | 385 476.00 | | 385 476.00 | 385 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BZ Autres créances | 95 324.00 | | 95 324.00 | 95 324.00 |
CF Disponibilités | 56 169.00 | | 56 169.00 | 56 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 261.00 | | 583 261.00 | 583 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 956.00 | 183 274.00 | 858 683.00 | 1 041 956.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 011.00 | 10 407.00 | | 42 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 299.00 | 31 604.00 | | 40 299.00 |
DL TOTAL (I) | 87 810.00 | 47 511.00 | | 87 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 620.00 | 268 389.00 | | 223 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 663.00 | 24 279.00 | | 22 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 030.00 | 318 375.00 | | 403 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 471.00 | 43 244.00 | | 52 471.00 |
EA Autres dettes | 9 089.00 | 3 116.00 | | 9 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 873.00 | 717 404.00 | | 770 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 683.00 | 764 915.00 | | 858 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 431.00 | 543 279.00 | | 656 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 401.00 | 34 015.00 | | 37 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622 633.00 | | 1 622 633.00 | 1 622 633.00 |
FG Production vendue services | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 189.00 | | 1 623 189.00 | 1 623 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | 2 100.00 | | 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 253.00 | 2 244.00 | | 2 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 381.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | 4 263.00 | | 8 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 025.00 | 1 493 246.00 | | 1 632 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 726.00 | 1 461 641.00 | | 1 591 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 299.00 | 31 604.00 | | 40 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 156.00 | | 536.00 | 458 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 750.00 | | | 425 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 408.00 | | 536.00 | 26 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 137.00 | 45 137.00 | | 138 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | 1 200.00 | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 336.00 | 43 937.00 | | 134 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 030.00 | 403 030.00 | | 403 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
UX Autres créances clients | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VB T. V. A. | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VC Groupe et associés | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 125.00 | 59 683.00 | 114 442.00 | 174 125.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 314.00 | | | 58 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 991.00 | 141 617.00 | 22 374.00 | 163 991.00 |
VW T.V.A. | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 210.00 | 633 768.00 | 114 442.00 | 748 210.00 |