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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 801.00 | 2 199.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 750.00 | 134 336.00 | 291 415.00 | 425 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 158.00 | 138 137.00 | 320 021.00 | 458 158.00 |
BT Marchandises | 315 743.00 | | 315 743.00 | 315 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
CF Disponibilités | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 893.00 | | 444 893.00 | 444 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 051.00 | 138 137.00 | 764 915.00 | 903 051.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 257.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 407.00 | 4 878.00 | | 10 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 604.00 | 5 772.00 | | 31 604.00 |
DL TOTAL (I) | 47 511.00 | 15 907.00 | | 47 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 389.00 | 317 478.00 | | 268 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 171 051.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 279.00 | 19 506.00 | | 24 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 375.00 | 257 652.00 | | 318 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 244.00 | 45 780.00 | | 43 244.00 |
EA Autres dettes | 3 116.00 | 6 655.00 | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 404.00 | 818 123.00 | | 717 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 915.00 | 834 029.00 | | 764 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 279.00 | 818 123.00 | | 543 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 015.00 | 7 653.00 | | 34 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 112.00 | | 1 485 112.00 | 1 485 112.00 |
FG Production vendue services | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 205.00 | | 1 486 205.00 | 1 486 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 244.00 | 2 247.00 | | 2 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 871.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 381.00 | 4 143.00 | | 2 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 4 143.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | -2 272.00 | | -2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 246.00 | 1 338 854.00 | | 1 493 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 641.00 | 1 333 082.00 | | 1 461 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 604.00 | 5 772.00 | | 31 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 237.00 | | 1 301.00 | 459 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 381.00 | 26 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381.00 | 458 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 926.00 | | 824.00 | 424 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 311.00 | | 477.00 | 28 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 671.00 | 45 466.00 | | 92 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 1 200.00 | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 070.00 | 44 266.00 | | 90 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 375.00 | 318 375.00 | | 318 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VC Groupe et associés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 439.00 | 58 314.00 | 174 125.00 | 232 439.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 085.00 | | | 77 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VP Divers | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 970.00 | 87 133.00 | 21 837.00 | 108 970.00 |
VW T.V.A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 124.00 | 518 999.00 | 174 125.00 | 693 124.00 |