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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 40 281.00 | | 40 281.00 | 40 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CF Disponibilités | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 622.00 | | 549 622.00 | 549 622.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 231.00 | -158.00 | | -21 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 483.00 | -21 073.00 | | 83 483.00 |
DL TOTAL (I) | 63 253.00 | -20 231.00 | | 63 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 669.00 | 547 693.00 | | 472 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 228.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 700.00 | 2 882.00 | | 13 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 369.00 | 550 803.00 | | 486 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 622.00 | 530 572.00 | | 549 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 518.00 | 84 877.00 | | 95 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 809.00 | -10 537.00 | | -2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 042.00 | 40.00 | | 90 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 559.00 | 21 113.00 | | 6 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 483.00 | -21 073.00 | | 83 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VC Groupe et associés | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 669.00 | 81 818.00 | 310 571.00 | 472 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 369.00 | 95 518.00 | 310 571.00 | 486 369.00 |