| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
CF Disponibilités | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 920.00 | | 556 920.00 | 556 920.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 229 188.00 | 145 025.00 | | 229 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 632.00 | 84 163.00 | | 83 632.00 |
DL TOTAL (I) | 313 920.00 | 230 288.00 | | 313 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 700.00 | 319 723.00 | | 241 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 000.00 | 321 023.00 | | 243 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 920.00 | 551 311.00 | | 556 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 508.00 | 83 375.00 | | 83 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -965.00 | -1 920.00 | | -965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 368.00 | 5 837.00 | | 6 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 632.00 | 84 163.00 | | 83 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 700.00 | 82 208.00 | 159 492.00 | 241 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 115.00 | | | 77 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 000.00 | 83 508.00 | 159 492.00 | 243 000.00 |