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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
CF Disponibilités | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 311.00 | | 551 311.00 | 551 311.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 025.00 | 62 153.00 | | 145 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 163.00 | 82 872.00 | | 84 163.00 |
DL TOTAL (I) | 230 288.00 | 146 125.00 | | 230 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 723.00 | 396 709.00 | | 319 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 023.00 | 398 009.00 | | 321 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 311.00 | 544 133.00 | | 551 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 375.00 | 83 245.00 | | 83 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | -3 114.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 90 011.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837.00 | 7 139.00 | | 5 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 163.00 | 82 872.00 | | 84 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 723.00 | 82 075.00 | 237 648.00 | 319 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 023.00 | 83 375.00 | 237 648.00 | 321 023.00 |