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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 133.00 | | 544 133.00 | 544 133.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
DH Report à nouveau | | -21 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 872.00 | 83 483.00 | | 82 872.00 |
DL TOTAL (I) | 146 125.00 | 63 253.00 | | 146 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 709.00 | 472 669.00 | | 396 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 009.00 | 486 369.00 | | 398 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 133.00 | 549 622.00 | | 544 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 245.00 | 95 518.00 | | 83 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 114.00 | -2 809.00 | | -3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 011.00 | 90 042.00 | | 90 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 139.00 | 6 559.00 | | 7 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 872.00 | 83 483.00 | | 82 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 709.00 | 81 945.00 | 314 763.00 | 396 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 074.00 | | | 75 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 009.00 | 83 245.00 | 314 763.00 | 398 009.00 |