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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 947.00 | 634.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 582.00 | 947.00 | 3 634.00 | 4 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BZ Autres créances | 62 590.00 | | 62 590.00 | 62 590.00 |
CF Disponibilités | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 177.00 | | 116 177.00 | 116 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 758.00 | 947.00 | 119 811.00 | 120 758.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
DL TOTAL (I) | 97 802.00 | | | 97 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 811.00 | | | 119 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 735.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 274.00 | | | 106 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582.00 | | 3 000.00 | 1 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494.00 | 453.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494.00 | 453.00 | | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
UX Autres créances clients | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VC Groupe et associés | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
VW T.V.A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
ST Autres comptes | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197.00 | | | 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 165.00 | | | 28 165.00 |