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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 651.00 | 3 596.00 | 1 055.00 | 4 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 951.00 | 3 596.00 | 4 355.00 | 7 951.00 |
BT Marchandises | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 90 092.00 | | 90 092.00 | 90 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 914.00 | | 361 914.00 | 361 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 865.00 | 3 596.00 | 366 269.00 | 369 865.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 259.00 | | | 270 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
DL TOTAL (I) | 331 517.00 | | | 331 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 269.00 | | | 366 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 983.00 | | 92 983.00 | 92 983.00 |
FG Production vendue services | 131 933.00 | | 131 933.00 | 131 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 916.00 | | 224 916.00 | 224 916.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 917.00 | | | 224 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 659.00 | | | 174 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 651.00 | | 300.00 | 34 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 7 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 300.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224.00 | 1 372.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | 1 372.00 | | 2 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 392.00 | 210 092.00 | 300.00 | 210 392.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
ST Autres comptes | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 353.00 | | | 36 353.00 |