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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 651.00 | 2 224.00 | 2 427.00 | 4 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 651.00 | 2 224.00 | 32 427.00 | 34 651.00 |
BT Marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BZ Autres créances | 241 309.00 | | 241 309.00 | 241 309.00 |
CF Disponibilités | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 597.00 | | 307 597.00 | 307 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 248.00 | 2 224.00 | 340 024.00 | 342 248.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 802.00 | | | 86 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 458.00 | | | 183 458.00 |
DL TOTAL (I) | 281 259.00 | | | 281 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 024.00 | | | 340 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 294.00 | | 108 294.00 | 108 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 294.00 | | 108 294.00 | 108 294.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 501.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 179 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 713.00 | | | 287 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 256.00 | | | 104 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 458.00 | | | 183 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582.00 | | 30 069.00 | 4 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | 3 069.00 | 1 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 27 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947.00 | 1 277.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947.00 | 1 277.00 | | 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VC Groupe et associés | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 206.00 | | | 223 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 929.00 | 257 929.00 | 27 000.00 | 284 929.00 |
VW T.V.A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
ST Autres comptes | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 868.00 | | | 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 941.00 | | | 31 941.00 |