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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 951.00 | 4 651.00 | 300.00 | 4 951.00 |
BT Marchandises | 368 769.00 | | 368 769.00 | 368 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 427.00 | | 123 427.00 | 123 427.00 |
BZ Autres créances | 182 532.00 | | 182 532.00 | 182 532.00 |
CF Disponibilités | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 801.00 | | 690 801.00 | 690 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 752.00 | 4 651.00 | 691 101.00 | 695 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 517.00 | | | 320 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
DL TOTAL (I) | 371 507.00 | | | 371 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 714.00 | | | 203 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 050.00 | | | 89 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 594.00 | | | 319 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 101.00 | | | 691 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 594.00 | | | 319 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 714.00 | | | 185 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 967.00 | | 307 967.00 | 307 967.00 |
FG Production vendue services | 103 179.00 | | 103 179.00 | 103 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 146.00 | | 411 146.00 | 411 146.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -717 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 179.00 | | | 423 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 189.00 | | | 383 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 4 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596.00 | 1 055.00 | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596.00 | 1 055.00 | | 3 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 123 427.00 | 123 427.00 | | 123 427.00 |
VB T. V. A. | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 714.00 | 185 714.00 | | 185 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 598.00 | 156 598.00 | | 156 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 259.00 | 305 959.00 | 300.00 | 306 259.00 |
VW T.V.A. | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 594.00 | 319 594.00 | | 319 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
ST Autres comptes | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 694.00 | | | 39 694.00 |