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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 063 318.00 | | 8 063 318.00 | 8 063 318.00 |
AP Constructions | 6 651 867.00 | 4 445 357.00 | 2 206 509.00 | 6 651 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 009 213.00 | | 95 009 213.00 | 95 009 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 080 658.00 | 4 445 357.00 | 415 635 301.00 | 420 080 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710 556.00 | | 710 556.00 | 710 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 720.00 | 60 210.00 | 98 510.00 | 158 720.00 |
BZ Autres créances | 100 172 584.00 | 457 219.00 | 99 715 365.00 | 100 172 584.00 |
CF Disponibilités | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 107 397.00 | 517 429.00 | 100 589 968.00 | 101 107 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 188 056.00 | 4 962 786.00 | 516 225 269.00 | 521 188 056.00 |
CU Autres participations | 310 315 260.00 | | 310 315 260.00 | 310 315 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 819 599.00 | 465 819 599.00 | | 465 819 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 364 600.00 | 47 575 990.00 | | 44 364 600.00 |
DL TOTAL (I) | 510 184 199.00 | 513 395 590.00 | | 510 184 199.00 |
DP Provisions pour risques | 873 384.00 | 1 145 000.00 | | 873 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 384.00 | 1 145 000.00 | | 873 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 993.00 | 445.00 | | 5 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 800.00 | 445 798.00 | | 446 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 238.00 | 16 643.00 | | 11 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 534.00 | 1 405 231.00 | | 1 486 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 002.00 | 18 428.00 | | 27 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 930.00 | 198 930.00 | | 198 930.00 |
EA Autres dettes | 2 991 186.00 | 3 020 307.00 | | 2 991 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 167 685.00 | 5 105 785.00 | | 5 167 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 225 269.00 | 519 646 375.00 | | 516 225 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 508.00 | | 2 554 508.00 | 2 554 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 508.00 | | 2 554 508.00 | 2 554 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 894 996.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 290 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 367 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 889.00 | | | -2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 568 821.00 | 50 706 975.00 | | 45 568 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 221.00 | 3 130 984.00 | | 1 204 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 364 600.00 | 47 575 990.00 | | 44 364 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 770 330.00 | | 72 618 376.00 | 421 770 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 270 407.00 | 405 324 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 641.00 | 74 270 407.00 | 420 080 658.00 | 37 641.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 641.00 | | 14 756 185.00 | 37 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 714 544.00 | | 79 282.00 | 14 714 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 055 786.00 | | 72 539 094.00 | 407 055 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168 267.00 | 277 089.00 | | 4 168 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 168 267.00 | 277 089.00 | | 4 168 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 145 000.00 | 128 384.00 | 400 000.00 | 1 145 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 202.00 | 1 008.00 | | 59 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 457 219.00 | | | 457 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 421.00 | 1 008.00 | | 516 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661 421.00 | 129 392.00 | 400 000.00 | 1 661 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 392.00 | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 800.00 | | | 446 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 534.00 | 1 486 534.00 | | 1 486 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 930.00 | 198 930.00 | | 198 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991 186.00 | 2 991 186.00 | | 2 991 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 009 213.00 | | | 95 009 213.00 |
UX Autres créances clients | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 045.00 | | | 108 045.00 |
VB T. V. A. | 229 324.00 | | | 229 324.00 |
VC Groupe et associés | 99 943 260.00 | | | 99 943 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 340 518.00 | 100 331 305.00 | 95 009 213.00 | 195 340 518.00 |
VW T.V.A. | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 156 447.00 | 4 709 646.00 | | 5 156 447.00 |