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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 063 318.00 | | 8 063 318.00 | 8 063 318.00 |
AP Constructions | 6 822 778.00 | 5 431 755.00 | 1 391 023.00 | 6 822 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 062 812.00 | | 84 062 812.00 | 84 062 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 431 388.00 | 5 431 755.00 | 363 999 633.00 | 369 431 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511 784.00 | | 511 784.00 | 511 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 256.00 | 466 542.00 | 202 714.00 | 669 256.00 |
BZ Autres créances | 2 050 982.00 | | 2 050 982.00 | 2 050 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 023.00 | 466 542.00 | 2 765 481.00 | 3 232 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 663 412.00 | 5 898 297.00 | 366 765 115.00 | 372 663 412.00 |
CU Autres participations | 270 468 480.00 | | 270 468 480.00 | 270 468 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 086 057.00 | 333 086 057.00 | | 333 086 057.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 719 918.00 | 25 069 449.00 | | 24 719 918.00 |
DL TOTAL (I) | 357 805 975.00 | 358 155 507.00 | | 357 805 975.00 |
DP Provisions pour risques | 215 280.00 | 365 280.00 | | 215 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 280.00 | 365 280.00 | | 215 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 090.00 | 145 604.00 | | 36 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 809 204.00 | 9 009 882.00 | | 7 809 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 831.00 | 8 166.00 | | 10 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 686.00 | 624 757.00 | | 565 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 499.00 | 108 165.00 | | 126 499.00 |
EA Autres dettes | 195 547.00 | 209 105.00 | | 195 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 743 859.00 | 10 105 681.00 | | 8 743 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 765 115.00 | 368 626 468.00 | | 366 765 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 514 614.00 | | 2 514 614.00 | 2 514 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 614.00 | | 2 514 614.00 | 2 514 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 637 725.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 542 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 722 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 719 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 033 401.00 | 26 749 776.00 | | 26 033 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 483.00 | 1 680 327.00 | | 1 313 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 719 918.00 | 25 069 449.00 | | 24 719 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 741 361.00 | | 35 860 501.00 | 371 741 361.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 885 931.00 | | 27 330.00 | 14 885 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 855 429.00 | | 35 833 170.00 | 356 855 429.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 159 130.00 | 272 624.00 | | 5 159 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159 130.00 | 272 624.00 | | 5 159 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 280.00 | | 150 000.00 | 365 280.00 |
6T Sur comptes clients | 288 542.00 | 264 000.00 | 86 000.00 | 288 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 542.00 | 264 000.00 | 86 000.00 | 288 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 822.00 | 264 000.00 | 236 000.00 | 653 822.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 000.00 | 236 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 809 204.00 | | 7 284 850.00 | 7 809 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 686.00 | 565 686.00 | | 565 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 547.00 | 195 547.00 | | 195 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 062 812.00 | | 84 062 812.00 | 84 062 812.00 |
UX Autres créances clients | 669 256.00 | 669 256.00 | | 669 256.00 |
VB T. V. A. | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 025 224.00 | 2 025 224.00 | | 2 025 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 499 999.00 | | | 26 499 999.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 783 050.00 | 2 720 238.00 | 84 062 812.00 | 86 783 050.00 |
VW T.V.A. | 126 499.00 | 126 499.00 | | 126 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 733 028.00 | 923 823.00 | 7 284 850.00 | 8 733 028.00 |