| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 063 318.00 | | 8 063 318.00 | 8 063 318.00 |
AP Constructions | 6 801 993.00 | 4 887 154.00 | 1 914 838.00 | 6 801 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 101 781 715.00 | | 101 781 715.00 | 101 781 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 127 106.00 | 4 887 154.00 | 382 239 952.00 | 387 127 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 287.00 | | 290 287.00 | 290 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 106.00 | | 152 106.00 | 152 106.00 |
BZ Autres créances | 1 349 213.00 | | 1 349 213.00 | 1 349 213.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 791 606.00 | | 1 791 606.00 | 1 791 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 918 713.00 | 4 887 154.00 | 384 031 559.00 | 388 918 713.00 |
CU Autres participations | 270 468 480.00 | | 270 468 480.00 | 270 468 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 086 057.00 | 333 086 057.00 | | 333 086 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 502 267.00 | 136 428 687.00 | | 40 502 267.00 |
DL TOTAL (I) | 373 588 325.00 | 369 514 745.00 | | 373 588 325.00 |
DP Provisions pour risques | 940 280.00 | 976 280.00 | | 940 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 940 280.00 | 976 280.00 | | 940 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 27 278.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 182 775.00 | 453 834.00 | | 9 182 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 662.00 | 35 221.00 | | 4 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 100.00 | 921 078.00 | | 259 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 782.00 | 24 115.00 | | 25 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 198 930.00 | | |
EA Autres dettes | 30 225.00 | 132 900 206.00 | | 30 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 502 954.00 | 134 560 667.00 | | 9 502 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 031 559.00 | 505 051 692.00 | | 384 031 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 609 265.00 | | 2 609 265.00 | 2 609 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 265.00 | | 2 609 265.00 | 2 609 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069 303.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 929 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 529 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 537 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 537 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 943.00 | 41 926 209.00 | | 26 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 943.00 | 41 926 209.00 | | 26 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 943.00 | 92 611 492.00 | | -26 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 814 966.00 | 180 094 872.00 | | 41 814 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 699.00 | 43 666 185.00 | | 1 312 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 502 267.00 | 136 428 687.00 | | 40 502 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 281 458.00 | | 61 634 671.00 | 372 281 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 371 260.00 | 372 250 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 575.00 | 46 519 447.00 | 387 127 106.00 | 269 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 575.00 | 148 187.00 | 14 876 911.00 | 269 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 011 922.00 | | 282 751.00 | 15 011 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 269 535.00 | | 61 351 920.00 | 357 269 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723 596.00 | 284 802.00 | 121 243.00 | 4 723 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 723 596.00 | 284 802.00 | 121 243.00 | 4 723 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976 280.00 | 37 000.00 | 73 000.00 | 976 280.00 |
6T Sur comptes clients | 63 852.00 | | 63 852.00 | 63 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 852.00 | | 63 852.00 | 63 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 132.00 | 37 000.00 | 136 852.00 | 1 040 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | 136 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 182 775.00 | 276 285.00 | 8 428 687.00 | 9 182 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 100.00 | 259 100.00 | | 259 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 781 715.00 | 38 719 286.00 | 63 062 428.00 | 101 781 715.00 |
UX Autres créances clients | 152 106.00 | 152 106.00 | | 152 106.00 |
VB T. V. A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 341 395.00 | 1 341 395.00 | | 1 341 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000 000.00 | | | 28 000 000.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 283 034.00 | 40 220 605.00 | 63 062 428.00 | 103 283 034.00 |
VW T.V.A. | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 498 291.00 | 591 802.00 | 8 428 687.00 | 9 498 291.00 |