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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 063 318.00 | | 8 063 318.00 | 8 063 318.00 |
AP Constructions | 6 809 613.00 | 5 159 130.00 | 1 650 482.00 | 6 809 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 86 386 949.00 | | 86 386 949.00 | 86 386 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 741 361.00 | 5 159 130.00 | 366 582 230.00 | 371 741 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 136.00 | | 275 136.00 | 275 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 536.00 | 288 542.00 | 444 994.00 | 733 536.00 |
BZ Autres créances | 1 324 106.00 | | 1 324 106.00 | 1 324 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 779.00 | 288 542.00 | 2 044 237.00 | 2 332 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 074 140.00 | 5 447 672.00 | 368 626 468.00 | 374 074 140.00 |
CU Autres participations | 270 468 480.00 | | 270 468 480.00 | 270 468 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 086 057.00 | 333 086 057.00 | | 333 086 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 069 449.00 | 40 502 267.00 | | 25 069 449.00 |
DL TOTAL (I) | 358 155 507.00 | 373 588 325.00 | | 358 155 507.00 |
DP Provisions pour risques | 365 280.00 | 940 280.00 | | 365 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 280.00 | 940 280.00 | | 365 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 604.00 | 407.00 | | 145 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 009 882.00 | 9 182 775.00 | | 9 009 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 166.00 | 4 662.00 | | 8 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 757.00 | 259 100.00 | | 624 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 165.00 | 25 782.00 | | 108 165.00 |
EA Autres dettes | 209 105.00 | 30 225.00 | | 209 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 105 681.00 | 9 502 954.00 | | 10 105 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 626 468.00 | 384 031 559.00 | | 368 626 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 482 999.00 | | 2 482 999.00 | 2 482 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 999.00 | | 2 482 999.00 | 2 482 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 726 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 851 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 069 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 749 776.00 | 41 814 966.00 | | 26 749 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 327.00 | 1 312 699.00 | | 1 680 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 069 449.00 | 40 502 267.00 | | 25 069 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 127 106.00 | | 45 341 152.00 | 387 127 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 719 279.00 | 356 855 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 619.00 | 60 719 279.00 | 371 741 361.00 | 7 619.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 619.00 | | 14 885 931.00 | 7 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 876 911.00 | | 16 639.00 | 14 876 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 250 195.00 | | 45 324 513.00 | 372 250 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 887 154.00 | 271 975.00 | | 4 887 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 887 154.00 | 271 975.00 | | 4 887 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 940 280.00 | 20 000.00 | 595 000.00 | 940 280.00 |
6T Sur comptes clients | | 288 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 288 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 940 280.00 | 308 542.00 | 595 000.00 | 940 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 542.00 | 595 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 009 882.00 | 323 664.00 | 8 207 240.00 | 9 009 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 757.00 | 624 757.00 | | 624 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 105.00 | 209 105.00 | | 209 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 386 949.00 | 23 657 311.00 | 62 729 638.00 | 86 386 949.00 |
UX Autres créances clients | 733 536.00 | 733 536.00 | | 733 536.00 |
VB T. V. A. | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 312 766.00 | 1 312 766.00 | | 1 312 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 604.00 | 145 604.00 | | 145 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 999 992.00 | | | 21 999 992.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 444 592.00 | 25 714 953.00 | 62 729 638.00 | 88 444 592.00 |
VW T.V.A. | 108 165.00 | 108 165.00 | | 108 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 097 514.00 | 1 411 296.00 | 8 207 240.00 | 10 097 514.00 |