| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AH Fonds commercial | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 136 072.00 | 44 493.00 | 91 579.00 | 136 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 297.00 | 356 725.00 | 424 572.00 | 781 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 235.00 | 158 527.00 | 111 707.00 | 270 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 186.00 | 596 655.00 | 636 530.00 | 1 233 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BT Marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BZ Autres créances | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
CF Disponibilités | 326 055.00 | | 326 055.00 | 326 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 239.00 | | 382 239.00 | 382 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 425.00 | 596 655.00 | 1 018 769.00 | 1 615 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 506 580.00 | 442 545.00 | | 506 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 778.00 | 74 035.00 | | 43 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 341.00 | 386.00 | | 341.00 |
DK Provisions réglementées | 382.00 | 667.00 | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 584 570.00 | 551 122.00 | | 584 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 878.00 | 348 501.00 | | 325 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 024.00 | 44 170.00 | | 45 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 176.00 | 21 005.00 | | 16 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 121.00 | 71 295.00 | | 47 121.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 199.00 | 485 202.00 | | 434 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 769.00 | 1 036 324.00 | | 1 018 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 026.00 | 159 821.00 | | 132 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 214.00 | | 42 264.00 | 1 207 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 292.00 | 1 233 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 292.00 | 1 194 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 634.00 | | 42 263.00 | 1 168 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 1.00 | 1 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 611.00 | 69 336.00 | 16 292.00 | 543 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 701.00 | 69 336.00 | 16 292.00 | 506 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 667.00 | | 285.00 | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | | 285.00 | 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 878.00 | 23 706.00 | 99 480.00 | 325 878.00 |
VI Groupe et associés | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VP Divers | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 483.00 | 47 146.00 | 4 337.00 | 51 483.00 |
VW T.V.A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 199.00 | 132 026.00 | 99 480.00 | 434 199.00 |