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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AH Fonds commercial | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 153 479.00 | 80 140.00 | 73 339.00 | 153 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 539.00 | 462 632.00 | 317 907.00 | 780 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 234.00 | 230 523.00 | 168 711.00 | 399 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 241.00 | 810 205.00 | 648 035.00 | 1 458 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BT Marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
CF Disponibilités | 379 243.00 | | 379 243.00 | 379 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 362.00 | | 416 362.00 | 416 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 603.00 | 810 205.00 | 1 064 397.00 | 1 874 603.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 608 940.00 | 571 251.00 | | 608 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 213.00 | 80 547.00 | | 67 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209.00 | 253.00 | | 209.00 |
DK Provisions réglementées | | 76.00 | | |
DL TOTAL (I) | 709 851.00 | 685 616.00 | | 709 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 443.00 | 287 371.00 | | 255 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 012.00 | 18 426.00 | | 24 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 346.00 | 7 281.00 | | 22 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 764.00 | 43 814.00 | | 50 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710.00 | 24 421.00 | | 1 710.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 422.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 546.00 | 381 734.00 | | 354 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 397.00 | 1 067 350.00 | | 1 064 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 950.00 | 125 950.00 | | 508 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
FD Production vendue biens | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
FG Production vendue services | 544 843.00 | | 544 843.00 | 544 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 789.00 | | 548 789.00 | 548 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 991.00 | |
GE Autres charges | | | 11 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 144.00 | 44.00 | | 1 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | 161.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | 205.00 | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | 173.00 | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 113.00 | 24 045.00 | | 19 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 013.00 | 609 987.00 | | 583 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 800.00 | 529 441.00 | | 515 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 213.00 | 80 547.00 | | 67 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 285.00 | | 95 625.00 | 1 371 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 669.00 | 1 458 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 669.00 | 1 407 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 660.00 | | 95 461.00 | 1 320 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 714.00 | | 164.00 | 13 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 884.00 | 85 991.00 | 8 669.00 | 732 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 973.00 | 85 991.00 | 8 669.00 | 695 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 431.00 | 26 835.00 | 108 025.00 | 255 431.00 |
VI Groupe et associés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 076.00 | | | 317 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 546.00 | 125 950.00 | 108 025.00 | 354 546.00 |