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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AH Fonds commercial | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 153 479.00 | 67 147.00 | 86 332.00 | 153 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 063.00 | 431 037.00 | 352 026.00 | 783 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 118.00 | 197 789.00 | 171 329.00 | 369 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 285.00 | 732 884.00 | 638 401.00 | 1 371 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BZ Autres créances | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CF Disponibilités | 398 779.00 | | 398 779.00 | 398 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 949.00 | | 428 949.00 | 428 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 234.00 | 732 884.00 | 1 067 350.00 | 1 800 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 571 251.00 | 530 358.00 | | 571 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 547.00 | 70 893.00 | | 80 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253.00 | 297.00 | | 253.00 |
DK Provisions réglementées | 76.00 | 237.00 | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 685 616.00 | 635 275.00 | | 685 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 371.00 | 318 590.00 | | 287 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 426.00 | 23 536.00 | | 18 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 4 934.00 | | 7 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 814.00 | 59 512.00 | | 43 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 421.00 | 10 754.00 | | 24 421.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 227.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 734.00 | 417 553.00 | | 381 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 350.00 | 1 052 828.00 | | 1 067 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 698.00 | 130 609.00 | | 126 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
FG Production vendue services | 543 531.00 | | 543 531.00 | 543 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 977.00 | | 547 977.00 | 547 977.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 286.00 | |
GE Autres charges | | | 11 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | 1 711.00 | | 44.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161.00 | 145.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 1 855.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 498.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 532.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | 1 324.00 | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 045.00 | 19 363.00 | | 24 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 987.00 | 560 587.00 | | 609 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 441.00 | 489 694.00 | | 529 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 547.00 | 70 893.00 | | 80 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 576.00 | | 93 684.00 | 1 288 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 975.00 | 1 371 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 975.00 | 1 320 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 140.00 | | 93 495.00 | 1 238 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 525.00 | | 189.00 | 13 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 598.00 | 79 286.00 | | 653 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 687.00 | 79 286.00 | | 616 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237.00 | | 161.00 | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | 161.00 | 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 371.00 | 32 335.00 | 106 336.00 | 287 371.00 |
VI Groupe et associés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 734.00 | 126 698.00 | 106 336.00 | 381 734.00 |