| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AH Fonds commercial | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 136 072.00 | 55 745.00 | 80 327.00 | 136 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 360.00 | 392 888.00 | 388 473.00 | 781 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 732.00 | 168 054.00 | 134 678.00 | 302 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 288 576.00 | 653 598.00 | 634 978.00 | 1 288 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BT Marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
CF Disponibilités | 390 897.00 | | 390 897.00 | 390 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 849.00 | | 417 849.00 | 417 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 425.00 | 653 598.00 | 1 052 828.00 | 1 706 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 530 358.00 | 506 580.00 | | 530 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 893.00 | 43 778.00 | | 70 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297.00 | 341.00 | | 297.00 |
DK Provisions réglementées | 237.00 | 382.00 | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | 635 275.00 | 584 570.00 | | 635 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 590.00 | 325 878.00 | | 318 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 536.00 | 45 024.00 | | 23 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 16 176.00 | | 4 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 512.00 | 47 121.00 | | 59 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 553.00 | 434 199.00 | | 417 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 828.00 | 1 018 769.00 | | 1 052 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 609.00 | 132 026.00 | | 130 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
FG Production vendue services | 520 629.00 | | 520 629.00 | 520 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 537.00 | | 525 537.00 | 525 537.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 776.00 | |
GE Autres charges | | | 10 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 711.00 | 1 794.00 | | 1 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145.00 | 285.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | 2 079.00 | | 1 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | 2 079.00 | | 1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 363.00 | 9 103.00 | | 19 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 587.00 | 438 976.00 | | 560 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 694.00 | 395 198.00 | | 489 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 893.00 | 43 778.00 | | 70 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 186.00 | | 72 258.00 | 1 233 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 13 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 867.00 | 1 288 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 834.00 | 1 238 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 605.00 | | 60 370.00 | 1 194 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | 11 888.00 | 1 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 655.00 | 73 776.00 | 16 834.00 | 596 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 745.00 | 73 776.00 | 16 834.00 | 559 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 382.00 | | 145.00 | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | | 145.00 | 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 590.00 | 31 647.00 | 110 877.00 | 318 590.00 |
VI Groupe et associés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
VP Divers | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 129.00 | 20 577.00 | 4 552.00 | 25 129.00 |
VW T.V.A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 553.00 | 130 609.00 | 110 877.00 | 417 553.00 |