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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 441.00 | 140 441.00 | | 140 441.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 202 162.00 | 117 931.00 | 84 231.00 | 202 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 243.00 | 129 439.00 | 20 804.00 | 150 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 956.00 | 33 747.00 | 3 209.00 | 36 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 107.00 | 1 604 506.00 | 473 601.00 | 2 078 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 578.00 | | 577 578.00 | 577 578.00 |
BN En cours de production de biens | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 170.00 | | 435 170.00 | 435 170.00 |
BT Marchandises | 153 047.00 | | 153 047.00 | 153 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 695.00 | 6 328.00 | 413 367.00 | 419 695.00 |
BZ Autres créances | 45 077.00 | | 45 077.00 | 45 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 256.00 | 6 328.00 | 1 905 928.00 | 1 912 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 363.00 | 1 610 835.00 | 2 379 528.00 | 3 990 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 337 571.00 | 1 182 949.00 | 154 622.00 | 1 337 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 222.00 | | | 384 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
DG Autres réserves | 826 140.00 | | | 826 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 946.00 | | | 80 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 731.00 | | | 1 329 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 997.00 | | | 644 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 109.00 | | | 238 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 198.00 | | | 159 198.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 798.00 | | | 1 049 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 528.00 | | | 2 379 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 384.00 | | | 761 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 647.00 | | | 190 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 963.00 | 8 586.00 | 277 549.00 | 268 963.00 |
FG Production vendue services | 1 560 993.00 | 8 735.00 | 1 569 728.00 | 1 560 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 956.00 | 17 321.00 | 1 847 277.00 | 1 829 956.00 |
FM Production stockée | | | 144 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 36 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 300.00 | | | 400 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 368.00 | | | 405 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 623.00 | | | 397 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 930.00 | | | 2 592 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 984.00 | | | 2 511 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 946.00 | | | 80 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 405.00 | | 26 738.00 | 2 058 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337 571.00 | | | 1 337 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 037.00 | 2 078 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 337 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 037.00 | 396 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 441.00 | | | 140 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 859.00 | | 26 538.00 | 376 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 534.00 | | 200.00 | 203 534.00 |