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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 841.00 | 145 430.00 | 13 412.00 | 158 841.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 196 521.00 | 154 681.00 | 41 840.00 | 196 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 190.00 | 143 643.00 | 5 547.00 | 149 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 177.00 | 70 490.00 | 70 687.00 | 141 177.00 |
BF Prêts | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 004.00 | 1 981 185.00 | 392 819.00 | 2 374 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 526.00 | 36 000.00 | 432 526.00 | 468 526.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 100.00 | 91 500.00 | 90 600.00 | 182 100.00 |
BT Marchandises | 153 047.00 | 93 500.00 | 59 547.00 | 153 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 798.00 | | 1 100 798.00 | 1 100 798.00 |
BZ Autres créances | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 673.00 | 221 000.00 | 1 838 673.00 | 2 059 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 677.00 | 2 202 185.00 | 2 231 492.00 | 4 433 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 547 361.00 | 1 466 941.00 | 80 420.00 | 1 547 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 222.00 | | | 384 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
DG Autres réserves | 1 074 550.00 | | | 1 074 550.00 |
DH Report à nouveau | -669 335.00 | | | -669 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 176.00 | | | 227 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 035.00 | | | 1 055 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 782.00 | | | 517 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 606.00 | | | 361 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 576.00 | | | 293 576.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 457.00 | | | 1 176 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 492.00 | | | 2 231 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 491.00 | | | 784 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 920.00 | 1 180.00 | 98 100.00 | 96 920.00 |
FG Production vendue services | 2 825 371.00 | 35 950.00 | 2 861 321.00 | 2 825 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 291.00 | 37 130.00 | 2 959 421.00 | 2 922 291.00 |
FM Production stockée | | | -193 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 474.00 | | | 2 873 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 297.00 | | | 2 646 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 176.00 | | | 227 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 671.00 | | 30 058.00 | 2 345 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547 361.00 | | | 1 547 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 2 374 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 547 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 488 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 841.00 | | | 158 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 555.00 | | 30 058.00 | 460 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 914.00 | | | 178 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 844.00 | 73 065.00 | 1 725.00 | 1 909 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 424 983.00 | 41 958.00 | | 1 424 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 750.00 | 3 680.00 | | 141 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 111.00 | 27 427.00 | 1 725.00 | 343 111.00 |