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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 441.00 | 140 441.00 | | 140 441.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 202 162.00 | 128 157.00 | 74 005.00 | 202 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 943.00 | 136 715.00 | 16 228.00 | 152 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 956.00 | 34 427.00 | 2 529.00 | 36 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 807.00 | 1 685 216.00 | 370 591.00 | 2 055 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 951.00 | | 583 951.00 | 583 951.00 |
BN En cours de production de biens | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 426 370.00 | | 426 370.00 | 426 370.00 |
BT Marchandises | 153 047.00 | | 153 047.00 | 153 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 649.00 | 31 417.00 | 440 232.00 | 471 649.00 |
BZ Autres créances | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 50 043.00 | | 50 043.00 | 50 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 771.00 | 31 417.00 | 1 833 354.00 | 1 864 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 578.00 | 1 716 633.00 | 2 203 946.00 | 3 920 578.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 337 571.00 | 1 245 476.00 | 92 095.00 | 1 337 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 222.00 | | | 384 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
DG Autres réserves | 907 087.00 | | | 907 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 422.00 | | | 81 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 152.00 | | | 1 411 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 667.00 | | | 314 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 407.00 | | | 220 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 227.00 | | | 250 227.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 793.00 | | | 792 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 946.00 | | | 2 203 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 793.00 | | | 592 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 063.00 | 237.00 | 49 299.00 | 49 063.00 |
FG Production vendue services | 1 471 149.00 | 414.00 | 1 471 563.00 | 1 471 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 212.00 | 651.00 | 1 520 862.00 | 1 520 212.00 |
FM Production stockée | | | -73 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 742.00 | | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 840.00 | | | 1 461 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 418.00 | | | 1 380 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 422.00 | | | 81 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 107.00 | | 2 700.00 | 2 078 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337 571.00 | | | 1 337 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 178 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 055 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 337 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 441.00 | | | 140 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 361.00 | | 2 700.00 | 396 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 734.00 | | | 203 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 506.00 | 80 709.00 | | 1 604 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 182 949.00 | 62 527.00 | | 1 182 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 441.00 | | | 140 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 116.00 | 18 182.00 | | 281 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 407.00 | 220 407.00 | | 220 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UP Prêts | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
UX Autres créances clients | 434 053.00 | | | 434 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 071.00 | 110 071.00 | 200 000.00 | 310 071.00 |
VI Groupe et associés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 148.00 | | | 131 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VW T.V.A. | 116 964.00 | 116 964.00 | | 116 964.00 |