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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 441.00 | 140 441.00 | | 140 441.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 202 162.00 | 147 682.00 | 54 480.00 | 202 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 992.00 | 149 769.00 | 5 222.00 | 154 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 096.00 | 38 583.00 | 53 514.00 | 92 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BF Prêts | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 786.00 | 1 851 635.00 | 466 151.00 | 2 317 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 518.00 | 36 000.00 | 575 518.00 | 611 518.00 |
BN En cours de production de biens | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 252.00 | 200 500.00 | 188 752.00 | 389 252.00 |
BT Marchandises | 153 047.00 | 63 500.00 | 89 547.00 | 153 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 881.00 | 31 417.00 | 295 464.00 | 326 881.00 |
BZ Autres créances | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 99 419.00 | | 99 419.00 | 99 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 986.00 | 331 417.00 | 1 441 569.00 | 1 772 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 772.00 | 2 183 052.00 | 1 907 720.00 | 4 090 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 547 361.00 | 1 375 159.00 | 172 201.00 | 1 547 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 222.00 | | | 384 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
DG Autres réserves | 1 074 550.00 | | | 1 074 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 280.00 | | | -771 280.00 |
DL TOTAL (I) | 725 914.00 | | | 725 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 944.00 | | | 702 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 715.00 | | | 200 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 653.00 | | | 274 653.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 806.00 | | | 1 181 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 720.00 | | | 1 907 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 806.00 | | | 951 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 700.00 | | | 174 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
FG Production vendue services | 1 204 382.00 | | 1 204 382.00 | 1 204 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 985.00 | | 1 236 985.00 | 1 236 985.00 |
FM Production stockée | | | 48 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | 209 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 450.00 | | | -7 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 089.00 | | | 1 303 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 369.00 | | | 2 074 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 280.00 | | | -771 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 989.00 | | 56 034.00 | 2 261 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547 361.00 | | | 1 547 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 2 317 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 547 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 451 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 441.00 | | | 140 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 453.00 | | 56 034.00 | 395 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 734.00 | | | 178 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 239.00 | 99 497.00 | 103.00 | 1 752 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 294 636.00 | 80 523.00 | | 1 294 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 441.00 | | | 140 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 162.00 | 18 974.00 | 103.00 | 317 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 417.00 | 300 000.00 | | 31 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 417.00 | 300 000.00 | | 31 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 715.00 | 200 715.00 | | 200 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UP Prêts | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
UX Autres créances clients | 289 285.00 | 289 285.00 | | 289 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 004.00 | 471 004.00 | 177 500.00 | 701 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 212.00 | | | 60 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 191.00 | 372 457.00 | 178 734.00 | 551 191.00 |
VW T.V.A. | 102 562.00 | 102 562.00 | | 102 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 806.00 | 951 806.00 | 177 500.00 | 1 181 806.00 |