| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 393.00 | 117 387.00 | 7.00 | 117 393.00 |
AH Fonds commercial | 66 205 327.00 | 200 000.00 | 66 005 327.00 | 66 205 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 263 220.00 | 11 315 953.00 | 3 947 266.00 | 15 263 220.00 |
AN Terrains | 79 859.00 | | 79 859.00 | 79 859.00 |
AP Constructions | 41 662 646.00 | 29 563 565.00 | 12 099 081.00 | 41 662 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 524 008.00 | 14 407 333.00 | 3 116 675.00 | 17 524 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 668 242.00 | 31 139 743.00 | 2 528 499.00 | 33 668 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 379 532.00 | | 1 379 532.00 | 1 379 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 764 997.00 | | 4 764 997.00 | 4 764 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BF Prêts | 4 640 882.00 | 498 283.00 | 4 142 599.00 | 4 640 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057 230.00 | 21 131.00 | 2 036 099.00 | 2 057 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 293 054.00 | 108 948 911.00 | 201 344 143.00 | 310 293 054.00 |
BT Marchandises | 33 597 919.00 | 1 294 898.00 | 32 303 021.00 | 33 597 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 779 632.00 | 849 064.00 | 23 930 568.00 | 24 779 632.00 |
BZ Autres créances | 13 160 643.00 | 3 866 490.00 | 9 294 153.00 | 13 160 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 013 622.00 | | 5 013 622.00 | 5 013 622.00 |
CF Disponibilités | 3 085 601.00 | | 3 085 601.00 | 3 085 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301 443.00 | | 5 301 443.00 | 5 301 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 938 859.00 | 6 010 452.00 | 78 928 407.00 | 84 938 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 240.00 | | 59 240.00 | 59 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 291 153.00 | 114 959 363.00 | 280 331 790.00 | 395 291 153.00 |
CU Autres participations | 122 927 798.00 | 21 685 516.00 | 101 242 282.00 | 122 927 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 019 754.00 | 39 019 754.00 | | 39 019 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 377 374.00 | 99 795 379.00 | | 67 377 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 888 547.00 | 9 581 996.00 | | 43 888 547.00 |
DK Provisions réglementées | 1 140 735.00 | 1 101 405.00 | | 1 140 735.00 |
DL TOTAL (I) | 178 926 410.00 | 176 998 533.00 | | 178 926 410.00 |
DP Provisions pour risques | 409 000.00 | 459 700.00 | | 409 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 283 411.00 | 1 026 742.00 | | 1 283 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 692 411.00 | 1 486 442.00 | | 1 692 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 417 438.00 | 28 205 837.00 | | 22 417 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 703.00 | 2 050 703.00 | | 50 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 665 660.00 | 44 113 932.00 | | 45 665 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 271 849.00 | 17 158 257.00 | | 20 271 849.00 |
EA Autres dettes | 10 619 059.00 | 10 352 686.00 | | 10 619 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687 985.00 | 798 990.00 | | 687 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 712 694.00 | 102 680 406.00 | | 99 712 694.00 |
ED (V) | 275.00 | 18 936.00 | | 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 331 790.00 | 281 184 318.00 | | 280 331 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 432 917.00 | 228 880.00 | 238 661 796.00 | 238 432 917.00 |
FG Production vendue services | 92 298 517.00 | 9 421 328.00 | 101 719 845.00 | 92 298 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 731 434.00 | 9 650 208.00 | 340 381 641.00 | 330 731 434.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 753 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 886 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 423 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 249 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 789 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 863 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 626 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 502 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 664 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 221 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 169 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 683 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 729 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 951 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104 401.00 | 75 695.00 | | 1 104 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 823 839.00 | 524 208.00 | | 37 823 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 040.00 | 417 821.00 | | 367 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 295 279.00 | 1 017 724.00 | | 39 295 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236 745.00 | 84 315.00 | | 1 236 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 950 557.00 | 553 477.00 | | 31 950 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 634.00 | 413 063.00 | | 444 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 631 936.00 | 1 050 855.00 | | 33 631 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 663 344.00 | -33 131.00 | | 5 663 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 450 310.00 | 103 040.00 | | 1 450 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 275 661.00 | 3 771 919.00 | | 7 275 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 865 535.00 | 262 740 375.00 | | 410 865 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 976 988.00 | 253 158 379.00 | | 366 976 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 888 547.00 | 9 581 996.00 | | 43 888 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 582 204.00 | | 14 541 876.00 | 333 582 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 861 751.00 | 134 392 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 207 886.00 | 36 623 140.00 | 310 293 054.00 | 1 207 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 370 532.00 | 81 585 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 886.00 | 5 390 857.00 | 94 314 287.00 | 1 207 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 868 360.00 | | 2 088 112.00 | 80 868 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 522 030.00 | | 6 391 000.00 | 94 522 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 191 815.00 | | 6 062 764.00 | 158 191 815.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 207 886.00 | | | 1 207 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 136 209.00 | 6 502 420.00 | 4 094 647.00 | 84 136 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 247 630.00 | 1 194 761.00 | 9 050.00 | 10 247 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 888 579.00 | 5 307 659.00 | 4 085 597.00 | 73 888 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 128 168 740.00 | | 122 974 600.00 | 128 168 740.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 101 405.00 | 406 370.00 | 367 040.00 | 1 101 405.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 486 442.00 | 263 776.00 | 57 807.00 | 1 486 442.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 478 014.00 | 121 844.00 | 304 960.00 | 1 478 014.00 |
6T Sur comptes clients | 2 046 190.00 | 128 935.00 | 1 326 061.00 | 2 046 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 683 298.00 | 183 192.00 | | 3 683 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 653 712.00 | 562 538.00 | 26 800 869.00 | 54 653 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 241 560.00 | 1 232 684.00 | 27 225 716.00 | 57 241 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475 396.00 | 1 688 829.00 | |
UG ‐ Financières | | 312 654.00 | 25 169 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 444 634.00 | 367 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 665 660.00 | 45 665 660.00 | | 45 665 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 629 672.00 | 8 629 672.00 | | 8 629 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 998 307.00 | 8 998 307.00 | | 8 998 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 985 950.00 | 7 985 950.00 | | 7 985 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687 985.00 | 687 985.00 | | 687 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 764 997.00 | | | 4 764 997.00 |
UP Prêts | 4 640 882.00 | 110 878.00 | | 4 640 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057 230.00 | | | 2 057 230.00 |
UX Autres créances clients | 23 532 276.00 | | | 23 532 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247 356.00 | | | 1 247 356.00 |
VB T. V. A. | 2 882 185.00 | | | 2 882 185.00 |
VC Groupe et associés | 2 609 549.00 | | | 2 609 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220 058.00 | 1 220 058.00 | | 1 220 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 197 380.00 | 1 005 386.00 | 20 191 995.00 | 21 197 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 633 109.00 | 2 633 109.00 | | 2 633 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 719 971.00 | | | 5 719 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 817 900.00 | | | 13 817 900.00 |
VP Divers | 74 713.00 | | | 74 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634 592.00 | 2 634 592.00 | | 2 634 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461 405.00 | | | 7 461 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301 443.00 | | | 5 301 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 704 826.00 | 42 105 239.00 | 12 599 587.00 | 54 704 826.00 |
VW T.V.A. | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 726 324.00 | 79 469 996.00 | 20 256 328.00 | 99 726 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 033.00 | | | 2 033.00 |