| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 436.00 | 230 377.00 | 22 059.00 | 252 436.00 |
AH Fonds commercial | 76 818 448.00 | 200 000.00 | 76 618 448.00 | 76 818 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 503 990.00 | 14 987 124.00 | 3 516 866.00 | 18 503 990.00 |
AN Terrains | 403 859.00 | | 403 859.00 | 403 859.00 |
AP Constructions | 54 174 961.00 | 38 765 754.00 | 15 409 207.00 | 54 174 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 233 492.00 | 19 741 580.00 | 4 491 912.00 | 24 233 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 311 643.00 | 33 803 469.00 | 2 508 174.00 | 36 311 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 183 581.00 | | 1 183 581.00 | 1 183 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BF Prêts | 5 241 987.00 | 442 641.00 | 4 799 346.00 | 5 241 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194 288.00 | 21 131.00 | 2 173 157.00 | 2 194 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 490 242.00 | 127 074 531.00 | 199 415 711.00 | 326 490 242.00 |
BT Marchandises | 39 616 763.00 | 1 630 413.00 | 37 986 351.00 | 39 616 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 068 598.00 | 1 585 941.00 | 22 482 657.00 | 24 068 598.00 |
BZ Autres créances | 30 456 820.00 | 4 395 149.00 | 26 061 671.00 | 30 456 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 167 450.00 | | 16 167 450.00 | 16 167 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293 054.00 | | 7 293 054.00 | 7 293 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 602 685.00 | 7 611 502.00 | 109 991 183.00 | 117 602 685.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 212.00 | | 59 212.00 | 59 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 152 139.00 | 134 686 034.00 | 309 466 106.00 | 444 152 139.00 |
CU Autres participations | 107 100 438.00 | 18 827 862.00 | 88 272 576.00 | 107 100 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 019 754.00 | 39 019 754.00 | | 39 019 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 123 227.00 | 101 265 921.00 | | 111 123 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 174 496.00 | 9 881 964.00 | | 12 174 496.00 |
DK Provisions réglementées | 1 333 863.00 | 1 145 406.00 | | 1 333 863.00 |
DL TOTAL (I) | 191 151 341.00 | 178 813 045.00 | | 191 151 341.00 |
DP Provisions pour risques | 679 785.00 | 827 000.00 | | 679 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 739 572.00 | 1 307 881.00 | | 1 739 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 419 357.00 | 2 134 881.00 | | 2 419 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 744 593.00 | 21 039 031.00 | | 18 744 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 607.00 | 52 321.00 | | 54 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 132 219.00 | 49 767 858.00 | | 56 132 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 797 003.00 | 20 683 040.00 | | 22 797 003.00 |
EA Autres dettes | 16 459 355.00 | 29 911 891.00 | | 16 459 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 707 290.00 | 1 379 364.00 | | 1 707 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 895 067.00 | 122 833 506.00 | | 115 895 067.00 |
ED (V) | 342.00 | 294.00 | | 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 466 106.00 | 303 781 727.00 | | 309 466 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 440 876.00 | 53 777.00 | 247 494 653.00 | 247 440 876.00 |
FG Production vendue services | 107 403 026.00 | 8 883 253.00 | 116 286 278.00 | 107 403 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 843 902.00 | 8 937 030.00 | 363 780 931.00 | 354 843 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 373 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 453 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 687 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 179 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 826 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 559 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 237 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 342 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 814 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 558 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -5 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 375 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 060 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 434 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 209 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 644 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 974 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 199.00 | 683 680.00 | | 139 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 117.00 | 1 144 126.00 | | 333 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 709.00 | 372 180.00 | | 416 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889 025.00 | 2 199 985.00 | | 889 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809 256.00 | 1 685 360.00 | | 809 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 836.00 | 729 089.00 | | 364 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 753 008.00 | 365 012.00 | | 753 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927 100.00 | 2 779 461.00 | | 1 927 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038 075.00 | -579 475.00 | | -1 038 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 730 640.00 | 3 347.00 | | 730 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 031 581.00 | 3 737 997.00 | | 6 031 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 322 500.00 | 350 485 701.00 | | 375 322 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 148 004.00 | 340 603 737.00 | | 363 148 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 174 496.00 | 9 881 964.00 | | 12 174 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 349 603.00 | | 33 853 765.00 | 323 349 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 593.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 665 765.00 | 114 553 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584 525.00 | 30 128 600.00 | 326 490 242.00 | 584 525.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 384.00 | 95 574 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 584 525.00 | 3 452 452.00 | 116 307 536.00 | 584 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 097 621.00 | | 8 487 637.00 | 87 097 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 957 400.00 | | 17 387 113.00 | 102 957 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 294 581.00 | | 7 924 422.00 | 133 294 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 242 197.00 | 16 729 397.00 | 3 388 697.00 | 94 242 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 54 593.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 109 921.00 | 2 116 311.00 | 8 731.00 | 13 109 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 132 276.00 | 14 558 493.00 | 3 379 965.00 | 81 132 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 494 321.00 | | 30 549.00 | 494 321.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 145 406.00 | 605 166.00 | 416 709.00 | 1 145 406.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 134 881.00 | 878 972.00 | 594 496.00 | 2 134 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 350 033.00 | 440 636.00 | 160 256.00 | 1 350 033.00 |
6T Sur comptes clients | 1 217 878.00 | 549 560.00 | 181 497.00 | 1 217 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 661 903.00 | 27 158.00 | 293 912.00 | 4 661 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 697 544.00 | 3 424 304.00 | 6 018 711.00 | 29 697 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 977 831.00 | 4 908 442.00 | 7 029 916.00 | 32 977 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116 441.00 | 936 249.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 434 159.00 | 5 375 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 753 008.00 | 416 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 346.00 | | 69 346.00 | 69 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 132 219.00 | 56 132 219.00 | | 56 132 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 847 124.00 | 9 847 124.00 | | 9 847 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 872 345.00 | 9 872 345.00 | | 9 872 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 710 193.00 | 11 710 193.00 | | 11 710 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 707 290.00 | 1 707 290.00 | | 1 707 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
UP Prêts | 5 241 987.00 | 39 783.00 | 5 202 204.00 | 5 241 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 194 288.00 | | 2 194 288.00 | 2 194 288.00 |
UX Autres créances clients | 21 659 436.00 | 21 659 436.00 | | 21 659 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180 249.00 | 180 249.00 | | 180 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 409 162.00 | | 2 409 162.00 | 2 409 162.00 |
VB T. V. A. | 5 927 034.00 | 5 927 034.00 | | 5 927 034.00 |
VC Groupe et associés | 12 319 495.00 | 12 319 495.00 | | 12 319 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 486.00 | 124 486.00 | | 124 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 620 107.00 | 2 298 671.00 | 16 321 436.00 | 18 620 107.00 |
VI Groupe et associés | 4 749 162.00 | 4 749 162.00 | | 4 749 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 671 425.00 | | | 1 671 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609 279.00 | 2 609 279.00 | | 2 609 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 978 594.00 | 11 978 594.00 | | 11 978 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293 054.00 | 7 293 054.00 | | 7 293 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 269 104.00 | 59 449 093.00 | 9 820 011.00 | 69 269 104.00 |
VW T.V.A. | 468 256.00 | 468 256.00 | | 468 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 909 806.00 | 99 519 024.00 | 16 390 782.00 | 115 909 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 491.00 | | | 2 491.00 |