| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 936.00 | 268 408.00 | 25 528.00 | 293 936.00 |
AH Fonds commercial | 82 227 173.00 | 213 000.00 | 82 014 173.00 | 82 227 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 352 545.00 | 13 883 264.00 | 3 469 281.00 | 17 352 545.00 |
AN Terrains | 454 807.00 | | 454 807.00 | 454 807.00 |
AP Constructions | 58 524 140.00 | 43 492 519.00 | 15 031 621.00 | 58 524 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 816 197.00 | 22 273 220.00 | 4 542 977.00 | 26 816 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 411 054.00 | 35 067 324.00 | 3 343 730.00 | 38 411 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 072 599.00 | | 1 072 599.00 | 1 072 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BF Prêts | 5 522 527.00 | 414 862.00 | 5 107 665.00 | 5 522 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782 316.00 | 21 131.00 | 2 761 185.00 | 2 782 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 317 363.00 | 132 166 664.00 | 201 150 700.00 | 333 317 363.00 |
BT Marchandises | 43 233 292.00 | 1 451 643.00 | 41 781 649.00 | 43 233 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 491 171.00 | 1 714 385.00 | 21 776 786.00 | 23 491 171.00 |
BZ Autres créances | 35 586 898.00 | 3 781 790.00 | 31 805 108.00 | 35 586 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 461.00 | | 6 000 461.00 | 6 000 461.00 |
CF Disponibilités | 72 454 903.00 | | 72 454 903.00 | 72 454 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810 621.00 | | 8 810 621.00 | 8 810 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 577 346.00 | 6 947 818.00 | 182 629 528.00 | 189 577 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 894 710.00 | 139 144 482.00 | 383 780 228.00 | 522 894 710.00 |
CU Autres participations | 99 784 257.00 | 16 473 770.00 | 83 310 487.00 | 99 784 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 019 754.00 | 39 019 754.00 | | 39 019 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 290 561.00 | 111 123 227.00 | | 106 290 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 695 157.00 | 12 174 496.00 | | 9 695 157.00 |
DK Provisions réglementées | 2 070 052.00 | 1 333 863.00 | | 2 070 052.00 |
DL TOTAL (I) | 184 575 524.00 | 191 151 341.00 | | 184 575 524.00 |
DP Provisions pour risques | 862 109.00 | 679 785.00 | | 862 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 578 947.00 | 1 739 572.00 | | 1 578 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 441 056.00 | 2 419 357.00 | | 2 441 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 312 830.00 | 18 744 593.00 | | 70 312 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 699 708.00 | 54 607.00 | | 18 699 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 037 957.00 | 56 132 219.00 | | 67 037 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 820 073.00 | 22 797 003.00 | | 24 820 073.00 |
EA Autres dettes | 13 788 986.00 | 16 459 355.00 | | 13 788 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 103 752.00 | 1 707 290.00 | | 2 103 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 763 307.00 | 115 895 067.00 | | 196 763 307.00 |
ED (V) | 341.00 | 342.00 | | 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 780 228.00 | 309 466 106.00 | | 383 780 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 773 661.00 | 222 175.00 | 243 995 835.00 | 243 773 661.00 |
FG Production vendue services | 104 403 045.00 | 9 091 386.00 | 113 494 431.00 | 104 403 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 176 706.00 | 9 313 560.00 | 357 490 266.00 | 348 176 706.00 |
FN Production immobilisée | | | 395 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 252 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 447 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 844 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 640 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 014 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 580 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 411 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 794 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 296 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 150 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 797 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 111 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146 365.00 | 139 199.00 | | 1 146 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 394.00 | 333 117.00 | | 104 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 917 922.00 | 416 709.00 | | 917 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168 682.00 | 889 025.00 | | 2 168 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004 941.00 | 809 256.00 | | 1 004 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716 045.00 | 364 836.00 | | 716 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 174 448.00 | 753 008.00 | | 1 174 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895 434.00 | 1 927 100.00 | | 2 895 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726 753.00 | -1 038 075.00 | | -726 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 730 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 689 543.00 | 6 031 581.00 | | 4 689 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 947 653.00 | 375 322 500.00 | | 366 947 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 252 496.00 | 363 148 004.00 | | 357 252 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 695 157.00 | 12 174 496.00 | | 9 695 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 553 239.00 | 1 045 574.00 | | 114 553 239.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 183 581.00 | | | 1 183 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 582 897.00 | 14 749 194.00 | 7 288 191.00 | 107 582 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 593.00 | 4 573.00 | | 54 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 217 500.00 | 1 665 079.00 | 2 730 908.00 | 15 217 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 310 804.00 | 13 079 542.00 | 4 557 283.00 | 92 310 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 463 772.00 | | 27 779.00 | 463 772.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 333 863.00 | 1 181 611.00 | 445 422.00 | 1 333 863.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 419 357.00 | 591 234.00 | 569 535.00 | 2 419 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 13 000.00 | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 630 413.00 | 353 909.00 | 532 679.00 | 1 630 413.00 |
6T Sur comptes clients | 1 585 941.00 | 590 333.00 | 461 888.00 | 1 585 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 395 149.00 | 33 041.00 | 646 400.00 | 4 395 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 103 136.00 | 1 045 169.00 | 4 077 724.00 | 27 103 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 723 676.00 | 18 648 536.00 | 75 140.00 | 18 723 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 037 957.00 | 67 037 957.00 | | 67 037 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 833 074.00 | 9 833 074.00 | | 9 833 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 379 434.00 | 10 379 434.00 | | 10 379 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 549 520.00 | 10 549 520.00 | | 10 549 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 103 752.00 | 2 103 752.00 | | 2 103 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
UP Prêts | 5 522 527.00 | | 5 522 527.00 | 5 522 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 782 316.00 | | 2 782 316.00 | 2 782 316.00 |
UX Autres créances clients | 20 930 808.00 | 20 930 808.00 | | 20 930 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236 785.00 | 236 785.00 | | 236 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167 669.00 | 167 669.00 | | 167 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 560 363.00 | 3 231.00 | 2 557 132.00 | 2 560 363.00 |
VB T. V. A. | 5 547 390.00 | 5 547 390.00 | | 5 547 390.00 |
VC Groupe et associés | 11 906 112.00 | 11 906 112.00 | | 11 906 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 274 657.00 | 50 453 308.00 | 19 821 349.00 | 70 274 657.00 |
VI Groupe et associés | 3 239 466.00 | 3 239 466.00 | | 3 239 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 900 000.00 | | | 70 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 393 768.00 | | | 1 393 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 973 006.00 | 973 006.00 | | 973 006.00 |
VP Divers | 2 649 873.00 | 2 649 873.00 | | 2 649 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455 245.00 | 3 455 245.00 | | 3 455 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 106 061.00 | 14 106 061.00 | | 14 106 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 810 621.00 | 8 810 621.00 | | 8 810 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 208 012.00 | 65 331 558.00 | 10 876 454.00 | 76 208 012.00 |
VW T.V.A. | 1 152 320.00 | 1 152 320.00 | | 1 152 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 787 275.00 | 176 890 785.00 | 19 896 489.00 | 196 787 275.00 |