| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 899.00 | 306 844.00 | 7 055.00 | 313 899.00 |
AH Fonds commercial | 85 202 384.00 | 227 000.00 | 84 975 384.00 | 85 202 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 356 012.00 | 16 701 969.00 | 3 654 043.00 | 20 356 012.00 |
AN Terrains | 566 807.00 | 46 367.00 | 520 440.00 | 566 807.00 |
AP Constructions | 62 919 738.00 | 48 255 666.00 | 14 664 071.00 | 62 919 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 470 230.00 | 24 458 076.00 | 5 012 154.00 | 29 470 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 385 536.00 | 36 993 875.00 | 3 391 661.00 | 40 385 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 552 204.00 | | 1 552 204.00 | 1 552 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BF Prêts | 5 872 532.00 | 354 247.00 | 5 518 285.00 | 5 872 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899 739.00 | 21 131.00 | 2 878 608.00 | 2 899 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 809 224.00 | 143 844 867.00 | 201 964 357.00 | 345 809 224.00 |
BT Marchandises | 51 711 467.00 | 1 677 268.00 | 50 034 198.00 | 51 711 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 403 707.00 | 1 192 945.00 | 26 210 762.00 | 27 403 707.00 |
BZ Autres créances | 23 613 385.00 | 3 825 987.00 | 19 787 398.00 | 23 613 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 004 372.00 | | 10 004 372.00 | 10 004 372.00 |
CF Disponibilités | 28 775 136.00 | | 28 775 136.00 | 28 775 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 309 643.00 | | 10 309 643.00 | 10 309 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 817 710.00 | 6 696 200.00 | 145 121 510.00 | 151 817 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 626 934.00 | 150 541 067.00 | 347 085 868.00 | 497 626 934.00 |
CU Autres participations | 96 194 312.00 | 16 420 526.00 | 79 773 786.00 | 96 194 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 019 754.00 | 39 019 754.00 | | 39 019 754.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 425 052.00 | 115 983 118.00 | | 120 425 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 815 611.00 | 14 942 242.00 | | 18 815 611.00 |
DK Provisions réglementées | 3 106 374.00 | 2 713 981.00 | | 3 106 374.00 |
DL TOTAL (I) | 208 866 789.00 | 200 159 094.00 | | 208 866 789.00 |
DP Provisions pour risques | 990 504.00 | 1 040 404.00 | | 990 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 109 799.00 | 1 780 482.00 | | 2 109 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100 303.00 | 2 820 886.00 | | 3 100 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 509 204.00 | 61 601 295.00 | | 15 509 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 868.00 | 15 625 801.00 | | 480 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 416 799.00 | 65 931 646.00 | | 74 416 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 694 707.00 | 28 259 254.00 | | 29 694 707.00 |
EA Autres dettes | 13 704 295.00 | 13 602 879.00 | | 13 704 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 312 903.00 | 1 558 597.00 | | 1 312 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 118 775.00 | 186 579 472.00 | | 135 118 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 085 868.00 | 389 559 452.00 | | 347 085 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 945 463.00 | 52 417.00 | 286 997 880.00 | 286 945 463.00 |
FG Production vendue services | 121 795 310.00 | 12 580 307.00 | 134 375 616.00 | 121 795 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 740 773.00 | 12 632 724.00 | 421 373 497.00 | 408 740 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 334 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 535 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 927 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 760 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 065 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 951 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 915 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 628 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 653 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 536 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 050 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 088 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 562 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 851 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 909 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 182 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 727.00 | 6 889.00 | | 290 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 975.00 | 1 110 491.00 | | 436 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 950 573.00 | 838 858.00 | | 950 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678 275.00 | 1 956 239.00 | | 1 678 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 645.00 | 347 015.00 | | 115 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 464.00 | 1 213 369.00 | | 450 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467 857.00 | 1 415 355.00 | | 1 467 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033 966.00 | 2 975 739.00 | | 2 033 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 690.00 | -1 019 501.00 | | -355 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 454 960.00 | 2 063 180.00 | | 2 454 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 556 376.00 | 7 956 303.00 | | 7 556 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 792 334.00 | 396 545 274.00 | | 429 792 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 976 723.00 | 381 603 032.00 | | 410 976 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 815 611.00 | 14 942 242.00 | | 18 815 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 161 976.00 | | 25 773 448.00 | 339 161 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 129 187.00 | 104 983 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 126 201.00 | 345 809 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 546 163.00 | 105 872 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 450 850.00 | 134 894 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 790 906.00 | | 2 627 552.00 | 103 790 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 696 565.00 | | 20 648 799.00 | 130 696 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 615 339.00 | | 2 497 096.00 | 104 615 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 504 813.00 | 8 088 859.00 | 1 818 076.00 | 120 504 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 631 738.00 | 1 560 851.00 | 183 776.00 | 15 631 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 813 909.00 | 6 528 008.00 | 1 634 300.00 | 104 813 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 404 946.00 | | 29 568.00 | 404 946.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 713 981.00 | 1 208 341.00 | 815 948.00 | 2 713 981.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 820 886.00 | 607 017.00 | 327 600.00 | 2 820 886.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 000.00 | 214 000.00 | | 13 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 135 169.00 | 45 823.00 | 134 625.00 | 135 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 446 504.00 | 525 139.00 | 294 375.00 | 1 446 504.00 |
6T Sur comptes clients | 1 852 308.00 | 251 068.00 | 910 431.00 | 1 852 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 793 023.00 | 32 964.00 | | 3 793 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 107 486.00 | 1 086 447.00 | 1 428 462.00 | 24 107 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 642 353.00 | 2 901 806.00 | 2 572 011.00 | 29 642 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 366 323.00 | 1 529 764.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 417.00 | 89 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 467 857.00 | 950 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 555.00 | 501 555.00 | | 501 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 416 799.00 | 74 416 799.00 | | 74 416 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 191 494.00 | 12 191 494.00 | | 12 191 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 354 450.00 | 13 354 450.00 | | 13 354 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 524 813.00 | 12 524 813.00 | | 12 524 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 312 903.00 | 1 312 903.00 | | 1 312 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
UP Prêts | 5 872 532.00 | 5 872 532.00 | | 5 872 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899 739.00 | 2 899 739.00 | | 2 899 739.00 |
UX Autres créances clients | 25 629 039.00 | 25 629 039.00 | | 25 629 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 774 668.00 | 1 774 668.00 | | 1 774 668.00 |
VB T. V. A. | 4 542 657.00 | 4 542 657.00 | | 4 542 657.00 |
VC Groupe et associés | 3 818 494.00 | 3 818 494.00 | | 3 818 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 460 609.00 | 15 460 609.00 | | 15 460 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 481.00 | 1 179 481.00 | | 1 179 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 800 000.00 | | | 60 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 128.00 | 241 128.00 | | 241 128.00 |
VP Divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872 491.00 | 2 872 491.00 | | 2 872 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 902 390.00 | 14 902 390.00 | | 14 902 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 309 643.00 | 10 309 643.00 | | 10 309 643.00 |
VW T.V.A. | 1 276 272.00 | 1 276 272.00 | | 1 276 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 139 462.00 | 135 139 462.00 | | 135 139 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 596.00 | | | 2 596.00 |