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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 667.00 | 24 933.00 | 4 734.00 | 29 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 148.00 | 24 933.00 | 12 215.00 | 37 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BN En cours de production de biens | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 983.00 | | 78 983.00 | 78 983.00 |
BZ Autres créances | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CF Disponibilités | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 786.00 | | 193 786.00 | 193 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 934.00 | 24 933.00 | 206 000.00 | 230 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
CU Autres participations | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 129 763.00 | 94 491.00 | | 129 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978.00 | 35 272.00 | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 140 125.00 | 138 147.00 | | 140 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164.00 | 8 183.00 | | 3 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 366.00 | 19 999.00 | | 22 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 255.00 | 58 195.00 | | 40 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 875.00 | 86 467.00 | | 65 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 000.00 | 224 614.00 | | 206 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 736.00 | 65 875.00 | | 70 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
FG Production vendue services | 282 487.00 | | 282 487.00 | 282 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 487.00 | | 282 487.00 | 282 487.00 |
FM Production stockée | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 6.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 6.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 277.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 277.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -271.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 674.00 | -4 496.00 | | -3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 869.00 | 344 145.00 | | 325 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 891.00 | 308 874.00 | | 323 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978.00 | 35 272.00 | | 1 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 689.00 | 2 062.00 | | 4 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 529.00 | | 4 582.00 | 40 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 964.00 | 37 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 964.00 | 29 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 076.00 | | 4 555.00 | 33 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 453.00 | | 27.00 | 7 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 682.00 | 2 215.00 | 7 964.00 | 30 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 682.00 | 2 215.00 | 7 964.00 | 30 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VC Groupe et associés | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 060.00 | 104 907.00 | 7 153.00 | 112 060.00 |
VW T.V.A. | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |