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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 644.00 | 31 384.00 | 1 261.00 | 32 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 240.00 | 31 384.00 | 8 857.00 | 40 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 175.00 | | 79 175.00 | 79 175.00 |
BZ Autres créances | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CF Disponibilités | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 651.00 | | 208 651.00 | 208 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 891.00 | 31 384.00 | 217 507.00 | 248 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
CU Autres participations | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 134 501.00 | 131 829.00 | | 134 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 336.00 | 14 671.00 | | 13 336.00 |
DL TOTAL (I) | 156 221.00 | 154 886.00 | | 156 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 197.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 312.00 | 11 527.00 | | 10 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | 10 208.00 | | 11 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 681.00 | 33 755.00 | | 39 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 286.00 | 55 686.00 | | 61 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 507.00 | 210 572.00 | | 217 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 286.00 | 55 686.00 | | 61 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 197.00 | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
FG Production vendue services | 285 107.00 | | 285 107.00 | 285 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 574.00 | | 292 574.00 | 292 574.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 098.00 | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 576.00 | 271 187.00 | | 292 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 240.00 | 256 516.00 | | 279 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 336.00 | 14 671.00 | | 13 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 433.00 | 2 735.00 | | 2 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 179.00 | | 61.00 | 40 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 535.00 | | 61.00 | 7 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 580.00 | 2 803.00 | | 28 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 580.00 | 2 803.00 | | 28 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 79 175.00 | 79 175.00 | | 79 175.00 |
VB T. V. A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VC Groupe et associés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 991.00 | 113 991.00 | | 113 991.00 |
VW T.V.A. | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | 2 309.00 | | 3 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 853.00 | 5 008.00 | | 3 853.00 |
ST Autres comptes | 31 994.00 | 27 701.00 | | 31 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 842.00 | 18 312.00 | | 19 842.00 |
YT Sous‐traitance | 53 852.00 | 33 602.00 | | 53 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 110.00 | 2 309.00 | | 3 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 752.00 | 33 283.00 | | -1 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 913.00 | 18 687.00 | | -1 913.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 542.00 | 84 622.00 | | 109 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |