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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 854.00 | 19 007.00 | 2 846.00 | 21 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 548.00 | 19 007.00 | 25 541.00 | 44 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 963.00 | | 47 963.00 | 47 963.00 |
BZ Autres créances | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CF Disponibilités | 62 274.00 | | 62 274.00 | 62 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 287.00 | | 144 287.00 | 144 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 835.00 | 19 007.00 | 169 827.00 | 188 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
CU Autres participations | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 140 837.00 | 134 501.00 | | 140 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 366.00 | 13 336.00 | | -13 366.00 |
DL TOTAL (I) | 135 855.00 | 156 221.00 | | 135 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901.00 | 10 312.00 | | 2 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 11 264.00 | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 251.00 | 39 681.00 | | 28 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 972.00 | 61 286.00 | | 33 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 827.00 | 217 507.00 | | 169 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 972.00 | 61 286.00 | | 33 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
FD Production vendue biens | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
FG Production vendue services | 192 047.00 | | 192 047.00 | 192 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 338.00 | | 209 338.00 | 209 338.00 |
FQ Autres produits | | | 5 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 45.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -45.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 093.00 | 292 576.00 | | 215 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 460.00 | 279 240.00 | | 228 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 366.00 | 13 336.00 | | -13 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 892.00 | 2 433.00 | | 4 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 240.00 | | 18 761.00 | 40 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 454.00 | 44 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 454.00 | 21 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 644.00 | | 3 663.00 | 32 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 596.00 | | 15 098.00 | 7 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 384.00 | 1 802.00 | 14 178.00 | 31 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 384.00 | 1 802.00 | 14 178.00 | 31 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
VW T.V.A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | 3 110.00 | | 2 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 214.00 | 3 853.00 | | 4 214.00 |
ST Autres comptes | 29 685.00 | 31 994.00 | | 29 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 742.00 | 19 842.00 | | 19 742.00 |
YT Sous‐traitance | 20 368.00 | 53 852.00 | | 20 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 477.00 | 3 110.00 | | 2 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -4 378.00 | -1 752.00 | | -4 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -770.00 | -1 913.00 | | -770.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 009.00 | 109 542.00 | | 74 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |