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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 644.00 | 28 580.00 | 4 064.00 | 32 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 179.00 | 28 580.00 | 11 599.00 | 40 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 892.00 | | 93 892.00 | 93 892.00 |
BZ Autres créances | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CF Disponibilités | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 973.00 | | 198 973.00 | 198 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 152.00 | 28 580.00 | 210 572.00 | 239 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
CU Autres participations | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 131 829.00 | 131 740.00 | | 131 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 671.00 | 89.00 | | 14 671.00 |
DL TOTAL (I) | 154 886.00 | 140 214.00 | | 154 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 527.00 | 7 879.00 | | 11 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | 25 417.00 | | 10 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 755.00 | 37 440.00 | | 33 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 686.00 | 70 736.00 | | 55 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 572.00 | 210 950.00 | | 210 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 686.00 | 70 736.00 | | 55 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
FG Production vendue services | 266 873.00 | | 266 873.00 | 266 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 084.00 | | 275 084.00 | 275 084.00 |
FM Production stockée | | | -4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 187.00 | 305 770.00 | | 271 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 516.00 | 305 681.00 | | 256 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 671.00 | 89.00 | | 14 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 735.00 | 4 689.00 | | 2 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 469.00 | | 1 710.00 | 38 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 978.00 | | 1 667.00 | 30 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 492.00 | | 44.00 | 7 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 680.00 | 2 901.00 | | 25 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 680.00 | 2 901.00 | | 25 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 93 892.00 | | | 93 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VC Groupe et associés | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 484.00 | 131 484.00 | | 131 484.00 |
VW T.V.A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 2 727.00 | | 2 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 008.00 | 4 650.00 | | 5 008.00 |
ST Autres comptes | 27 701.00 | 29 283.00 | | 27 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 312.00 | 19 466.00 | | 18 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 33 602.00 | 16 020.00 | | 33 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 309.00 | 2 727.00 | | 2 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 283.00 | 37 981.00 | | 33 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 687.00 | 22 074.00 | | 18 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 622.00 | 69 419.00 | | 84 622.00 |