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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 039.00 | 4 406.00 | 67 632.00 | 72 039.00 |
AP Constructions | 1 124 523.00 | 689 617.00 | 434 905.00 | 1 124 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 479.00 | 19 505.00 | 37 973.00 | 57 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 541.00 | 713 529.00 | 543 012.00 | 1 256 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
BZ Autres créances | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 427.00 | | 179 427.00 | 179 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 969.00 | 713 529.00 | 722 439.00 | 1 435 969.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DG Autres réserves | 236 377.00 | | | 236 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94.00 | | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 283 081.00 | | | 283 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 931.00 | | | 421 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 357.00 | | | 439 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 439.00 | | | 722 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 752.00 | | | 248 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 443.00 | | 148 443.00 | 148 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 443.00 | | 148 443.00 | 148 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 729.00 | | | 162 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 635.00 | | | 162 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 067.00 | | | 1 249 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 567.00 | | | 1 246 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 825.00 | 68 476.00 | 771.00 | 645 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 825.00 | 68 476.00 | 771.00 | 645 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 143.00 | 65 538.00 | 188 098.00 | 256 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 789.00 | 165 789.00 | | 165 789.00 |
UX Autres créances clients | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
VP Divers | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 358.00 | 248 753.00 | 188 098.00 | 439 358.00 |