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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 039.00 | 12 394.00 | 59 645.00 | 72 039.00 |
AP Constructions | 1 124 523.00 | 856 973.00 | 267 549.00 | 1 124 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 494.00 | 51 398.00 | 8 096.00 | 59 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 556.00 | 920 766.00 | 337 790.00 | 1 258 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BZ Autres créances | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 73 857.00 | | 73 857.00 | 73 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 484.00 | | 121 484.00 | 121 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 041.00 | 920 766.00 | 459 275.00 | 1 380 041.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 299 069.00 | | | 299 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
DL TOTAL (I) | 377 936.00 | | | 377 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 617.00 | | | 70 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 338.00 | | | 81 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 275.00 | | | 459 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 528.00 | | 136 528.00 | 136 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 528.00 | | 136 528.00 | 136 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 824.00 | | | 145 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 457.00 | | | 116 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 542.00 | | 2 015.00 | 1 256 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 042.00 | | 2 015.00 | 1 254 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 131.00 | 68 635.00 | 920 766.00 | 852 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 131.00 | 68 635.00 | 920 766.00 | 852 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 979.00 | 66 471.00 | | 68 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 339.00 | 78 831.00 | | 81 339.00 |