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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 039.00 | 9 731.00 | 62 307.00 | 72 039.00 |
AP Constructions | 1 124 523.00 | 801 568.00 | 322 954.00 | 1 124 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 479.00 | 40 831.00 | 16 648.00 | 57 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 541.00 | 852 131.00 | 404 410.00 | 1 256 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BZ Autres créances | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 164 970.00 | | 164 970.00 | 164 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 671.00 | | 213 671.00 | 213 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 213.00 | 852 131.00 | 618 082.00 | 1 470 213.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 257 696.00 | | | 257 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
DL TOTAL (I) | 348 569.00 | | | 348 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 041.00 | | | 258 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 512.00 | | | 269 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 082.00 | | | 618 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 533.00 | | | 200 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 817.00 | | 144 817.00 | 144 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 817.00 | | 144 817.00 | 144 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 426.00 | | | 116 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 541.00 | | | 1 256 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 041.00 | | | 1 254 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 950.00 | 69 180.00 | | 782 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 950.00 | 69 180.00 | | 782 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 606.00 | 60 627.00 | 66 471.00 | 129 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UX Autres créances clients | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 128 435.00 | 128 435.00 | | 128 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 512.00 | 200 533.00 | 66 471.00 | 269 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443.00 | | | 443.00 |
ST Autres comptes | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |